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水泥旺季涨价幅度将超预期 推动行业龙头估值提升

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2017-09-18 07:33:34 分类:热点分析
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   盘前解读:首批公募FOF基金获批
首批公募FOF(基金中的基金)获批,公募基金正式步入FOF时代。但其实FOF在国内并非新鲜事物,券商资管的FOF产品规模保守估计早已超过2000亿元,今年以来约51.22%的产品实现正收益。公募FOF产品的优势在于投资者购买门槛较低,而券商资管的FOF产品起步较早,并且基金研究实力强,目前更容易被投资者认可,尤其受银行等机构资金青睐。FOF与一般基金的区别在于,FOF是以基金为投资标的,通过专业机构对基金进行筛选组合成不同策略的配置,而基金是以股票、债券等有价证券为投资标的。FOF投资一方面挑选团队稳定、策略灵活,能在各种市场环境里“游刃有余”的基金,另一方面又要时刻更新自己的投资理念,主动选择适应市场风格的基金。

   盘前预测:短线调整的概率继续增大
沪深两市融资融券余额为9783亿元,创下年内新高,距离万亿关口只剩不足300亿空间。这显然是A股市场回暖的最有力标志。更重要的是,融资买入金额不断上台阶,6月初融资买入额还维持在200亿至300亿,7月融资买入站上400亿,8月融资买入额已经推升到500-600亿了。融资买入额的不断增大,显示目前融资资金对行情涨跌影响越来越大,是近期市场重要的做多力量之一。总之两融余额的持续攀升,显示市场情绪继续好转,风险偏好提升,同时融资资金的活跃也加大了市场波动的风险。但成交量萎缩的极为厉害,量价配合不太理想。盘面上没有持续的热点,金融股对大盘的制约比较明显,在银行和保险调整的压力下整个指数都受到影响。从短线来看,预计大盘蓝筹股的调整还将继续,考虑到多空在这里分歧较大,融资资金的活跃加大了市场波动的风险,市场或面临回调的压力。一方面沪指在3300点新平台已站立15天,由于大盘权重股涨升空间已大,获利筹码尚未得到完全清洗,资金拉升意愿略显不足,在指数难以大涨大跌的情况下,投资者应做好在3400点以下打持久战的准备。另一方面沪指自8月底以来已经连续横盘震荡多日,5日均线已经出现拐头向下的迹象,且MACD指标出现高位钝化走势。同时前期热点出现集体回落,且没有新的热点涌现。这些现象均预示着市场风险较大,短线调整的概率继续增大。展望后市,目前两市继续延续横盘震荡走势,各股指现窄幅波动,由于两市量能萎缩的厉害,大盘短期风险依旧存在,在目前价量背离的情况下,市场或面临回调的压力。

   主题投资:水泥旺季涨价幅度将超预期  推动行业龙头估值提升 
今年四季度多地水泥价格将突破二季度高点。目前行业库存较低,产量控制增强,同时面临环保监管等因素,四季度水泥的供需关系会比2016年四季度更紧,后期水泥价格仍将有明显上涨动力,涨价可能有三轮左右,每轮幅度在30元/吨左右。相比于煤炭钢铁等行业较为直接的行政化手段,水泥的供给侧改革显得并不强势。不过,中泰证券称水泥行业的供给侧改革值得重视。行业盈利好、市场化程度高等都不能成为阻碍水泥供给侧改革的因素,相反,在各方诉求的共振下,水泥供给侧改革推进有望超市场预期。目前各地已纷纷推出新一轮错峰限产计划,水泥行业产量约束将持续增强。预计后期库存将持续回落,旺季涨价幅度将超过市场预期。受益公司:海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、亚泰集团、祁连山。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩   

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