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氧化铝价格具备快速上涨基础 五大龙头率先受益

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2017-09-16 05:34:40 分类:热点分析
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  近期山西铝土矿短缺成为氧化铝价格上涨导火索,而随着2+26冬季限产来临,环保将成供给最大掣肘:预计2+26将影响氧化铝产能840万吨,折合电解铝420万吨,明显高于同期电解铝产能影响量约321万吨。若考虑氧化铝进口保持平稳,我们测算取暖季氧化铝月度供需缺口将达20万吨(折合电解铝),占比电解铝月产量287万吨(预计值)的7%左右。缺口将至,氧化铝价格具备快速上涨基础。 铝价决定氧化铝波动中枢及价格上限,铝价快速上涨氧化铝价格有望跟涨。回溯2007-2017年铝价及氧化铝价格可以发现:1)两者价格呈现明显相关性,回归分析显示相关系数高达85%,电解铝价格变动往往伴随着氧化铝价格变动;2)氧化铝价格/电解铝价格比值基本在16%-20%之间变动,则电解铝价格上涨至18000-20000元/吨时,氧化铝价格或能达到3200-3600元/吨。

   氧化铝价格主要由供需、成本及电解铝价格综合决定, 成本决定氧化铝价格下限,成本快速上涨将有效抬升价格中枢。据百川数据及相关回归分析,2016年3月至2017年6月氧化铝价格与生产成本呈现明显相关,相关系数高达92%,氧化铝价格/加权平均生产成本比值绝大部分时间大于1(氧化铝价格高于成本价),因而成本应决定了氧化铝价格下限,而随着氧化铝原材料价格如烧碱、煤炭及电力等快速上涨。电解铝价格决定价格波动中枢及价格上限,铝价快速上涨前提下,铝厂对氧化铝价格上涨的容忍度将明显提升,氧化铝价格有望同步跟涨。受益公司:中国铝业、云铝股份、神火股份,南山铝业。中国铝业。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩   

 

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