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和讯首席视点:大盘阶段向上的逻辑未变 后中报行情把握三条产业链

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2017-08-11 12:27:41 分类:热点分析
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市场上涨所依据的逻辑,细究起来也并非很具持续性,有点典型的周期性质,这一点需要我们在后市继续用心观察。周期性行业今年以来纷纷崛起,从宏观数据上当然也可以找到些许根据,但笔者觉得更多地属于供给侧改革的成果,而不是通过企业自身的苦心经营所得来。这种靠整顿行业秩序、压缩过剩产能的措施,我们在过去也经历过,种种措施确实可以让规范的大企业获益良多,并享受到供应减少、价格上涨的好处,但企业要做强做大,更多地还是要靠修炼内功,而不是仅仅靠天吃饭。政策环境好了,盈利就节节攀升,成为市场上的绩优股;政策环境不好,就又陷入困境,微利甚至是亏损。当下这种行情,与其说是蓝筹股行情,不如说是以往低估的周期股的价值回归行情。当然,供给侧改革将继续深化,因此短期内这方面的政策不至于会出现逆转,因而周期股的上涨逻辑暂时也不会改变。不过,A股的题材化特色让股价波动与各种事件的关联极为密切,政策的些微变动,影响毕竟都是大面积的,因此还需要多加留意。从另外的角度,股市里涨得好的时候属于强者恒强,反过来跌得狠的时候就是弱者恒弱,这其实也是一种人性心态的直观表现,一旦总考虑走强时候的逻辑,而不提前思考其走弱时候的逻辑,就有可能在某些时候被动。从这个角度观察,也许对眼下行情的性质会有更清晰的认识,周期股业绩的改善,随着供给侧改革的深入而得到了印证。建议投资者可积极关注由于原材料价格上涨带来周期品的投资机会,基础化工、大消费以及新能源汽车产业链,沿着业绩和成长的方向去把握投资机会。

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目前市场运行应该已经逐步进入第二个阶段,小盘股的机会即将出现。近期市场风险偏好持续上升、中小盘股做多人气不断凝聚的特征已经十分明显。今年以来市场板块轮动现象较为明显,中小创有一定的补涨机会,创业板是否能持续走强还需观察,不过创业板泡沫经过长时间的释放之后,许多个股的估值也已逐步合理。今年以来行情主要围绕主板的轮涨展开:1-4月以白酒、家电为代表的消费白马表现最为突出,5月开始扩散到银行、保险为代表的金融股。6月后消费白马开始休整,有色、钢铁、煤炭等周期股开始启动。经济数据韧性较强,企业盈利仍持续向好,流动性中性平衡,近两个月市场已经累计了较大涨幅,短期出现小波折也很正常,震荡市阶段向上的逻辑未变。

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