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和讯首席视点:市场存在震荡向上的基础 狙击两大区域主题阶段性机会

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2017-08-10 11:57:31 分类:热点分析
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当前股价已经充分反映了对经济的乐观预期。从供需两端来看,周期行业的价格仍然坚挺,周期行情尚未结束。从供给端来看,国家实施供给侧改革的力度远超以往,如河北拟在采暖季大幅限产,直接改变了河北地区的供给。从需求端来看,经济保持较强韧性,宏观经济继续回暖,经济下滑速度远低于预期。在供给收缩和需求下滑缓慢两大因素下,预计三季度煤炭、钢铁、电解铝等品种的价格保持强势,相关上市公司三季度的基本面继续改善,业绩将继续大幅增长。再叠加8月份是中报的时间窗口,周期股是目前市场业绩增长最确定的板块。因此,周期股的上涨逻辑仍没有改变,仍有上攻动力。河北省环保厅发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》,要求石家庄、唐山、邯郸等重点地区钢铁企业限产50%;全省焦化企业限产30%;电解铝厂限产30%以上。该消息直接刺激了钢铁板块,也令钢铁板块继续领涨市场。今年以来主板市场轮涨格局明显:消费白马、金融、周期。今年以来沪深市场板块轮动现象较为明显,主要是主板市场的轮涨。消费板块中,白酒、家电行业的半年报业绩预计将保持25%以上的高速增长态势。金融板块中,银行仍将受益于经济面改善带来的估值修复预期;保险股上半年投资收益率上升和准备金计提边际减少,净利润整体改善。投资机会方面,预计白马消费、金融、周期三大主线仍将轮动,周期仍是主战场。同时,也可以开始逢低布局有催化剂的雄安新区和厦门两大区域主题

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目前来看,各指数振幅大都低企,在10%到15%之间,但沪深300早已经突破了201612月初和20174月中的高点,上证50和中证100甚至已经突破了2015年底的高点。因此,我们认为上证综指大概率也会向上突破3300点。整体上看,中短期内市场阶段向上逻辑仍在,即使中间出现小波折投资者也无需担忧。好比20166月底到11月底,虽然市场出现回撤,但并不改变震荡向上格局。市场行情的运行从来都不是线性的,而是螺旋式发展。比如去年6月底至11月底的阶段向上行情中,7月下旬和9月下旬出现了两次小幅波动走势。另外,上证综指6月、7月涨幅分别为2.4%2.5%,而去年2月份以来的月涨幅均值为1%。显然近两个月市场已经累积了较大涨幅,短期出现小波折也很正常。宏观经济继续回暖和流动性存在边际改善空间的宏观背景下,市场在震荡整固后仍有上行的基础。

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