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8月2日看盘:周期逻辑或逐步强化

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2017-08-02 09:09:43 分类:市场分析
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1.财新网消息,7月份财新中国通用制造业采购经理人指数(PMI)从6月份的50.4升至51.1,触及四个月来最高水平。

点评:7月份财新PMI与官方PMI走出了相反的走势,反映中小企业制造业扩张势头相对更强。从分项指数看,需求和生产都表现较好,而官方PMI分项指数中生产指数明显回落,这可能是样本不同的结果。官方PMI中的生产指数回落应是高温和环保影响的结果,并非制造业自身动力减弱,所以与财新PMI相配合看,中国制造业仍在温和扩张态势中。

2.钢联资讯报道,中国国家发改委等16部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革 防范化解煤电产能过剩风险的意见》。主要任务包括,依法依规淘汰关停不符合要求的30万千瓦以下煤电机组(含燃煤自备机组)。

点评:意见要求淘汰30万千瓦以下煤电机组,除此之外还对产能过剩地区新增煤电规划进行严格限制,目的是提升煤电行业集中度,对过剩的低效产能实行供给侧改革。意见还提出鼓励煤电企业上下游整合,这是目前已经有相关上市公司停牌筹划的。煤电矛盾近期再度突出,通过煤电行业收缩落后产能,将抑制动力煤需求增长,以缓和煤价上涨给火电企业造成的利润侵蚀。

3.据上证报道,全球炭黑龙头欧励隆工程炭公司宣布,9月1日起其在美国销售的炭黑价格将上调110美元/吨。

点评:炭黑价格上涨得益于行业自身的产能收缩,加上行政推动的供给侧改革和环保压力,以及下游轮胎对炭黑需求的稳定增长,致使目前炭黑价格出现较快上涨。中国的炭黑在国际上拥有性价比优势,美国炭黑价格上涨和中国炭黑价格上涨一派相承,而更容易引导国际需求转向中国。炭黑也是目前工业品价格上涨中值得关注的品种。

4.中证登官网8月1日数据显示,中国证券市场截至7月28日当周新增投资者数量30.65万,前值为29.83万,环比增加2.75%。

点评:上周新增投资者环比增长数量较低,中国股市尚未具备吸引外部资金的表现,市场成交也维持在稳定的水平,未出现量级的明显增长。这也意味着券商股业绩增长预期不高,因为经纪业务增长动力不足对其他业务都会有抑制,更何况目前行业处于金融管制加强周期中。

5.方大炭素公告回复上交所问询并提示风险。公司表示,受国家淘汰落后产能,取缔“地条钢”,废钢供给增加,价格下降;钢材价格上涨等因素影响,电炉炼钢的比例出现恢复性增长,使得炼钢用石墨电极需求量出现增长。但是公司产能利用已经饱和,短期内无扩产计划,同行业企业在加速复产,公司石墨电极价格及下游市场能否维持现有水平,存在不确定性。

点评:方大碳素的回复确认了公司业绩受益于石墨电极的价格大幅上涨,但风险在于公司提示的市场不稳定。公司还对研究机构的盈测进行了澄清,说明研究机构预期比公司要乐观,以至于部分盈测结果缺乏事实依据。方大碳素的回复会修正市场过于乐观的预期,但不会破坏其上涨的逻辑,因此估值和盈测还是股价涨跌关键。

6.????美股昨晚收涨。道指涨82.23点,或0.38%,报21,973.35点;标普指数涨4.42点,或0.18%,报2,474.72点;纳指涨11.14点,或0.18%,报6,359.27点

点评:道指昨晚再创新高,财报季指标股因业绩出色而活跃,继波音之后辉瑞制药也业绩好于预期,进一步推升道指走势。

综合评论:

权重股的持续活跃和工业品价格上涨的主线,共同指向市场对经济周期的看法可能处于见底回升的初期,7月份财新和官方PMI都表现较好,预计周期向上预期会逐步强化


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