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和讯首席视点:市场风格转换恐难完成 择机低吸8类股

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2017-06-19 13:41:12 分类:市场分析
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以上证50为代表的大盘股经过今年以来的持续上涨后,聚集了太多的机构资金,市场对这些大盘蓝筹股的预期此前高度一致,但涨了这么久之后,市场预期会逐渐出现分歧,这种预期开始出现的不一致性,会带来部分资金先行卖出蓝筹股,从而带来蓝筹股筹码的松动。与此同时,一些中小市值股票今年以来持续下跌,这些股票本身存在超跌反弹的动能。一旦中小市值股票迎来反弹时机,反弹的第一个阶段,就是那些跌得越深的股票。蓝筹股将成为市场稀缺资源。中小板与创业板个股数量分别为868家和654家,合计占A股总数近50%,在新股常态化发行的背景下,小股票的稀缺性溢价正在收窄。相反,在国企改革推动下,央企、国企兼并重组的步伐加快,从南北车的合并、宝钢武钢的合并,再到神电筹划合并。同时,在过去两年内分别完成了22户中央企业重组的基础上,2017年中核和中核建筹划重组,中国轻工集团将整体并入保利集团,待重组完成后,中央企业将降低至100户,蓝筹股数量将会进一步减少,成为市场的稀缺性资源。市场期待已久的风格转向小盘股恐怕很难完成,无论从估值、盈利增速还是从市场稀缺性分析,蓝筹股的价值更优于小盘股。A股市场正在告别万亿成交驱动市场全面上涨的阶段,进入低成交、低波动、长期分化的新常态,而在沪港通、深港通等政策推动A股国际化的进程中,市场风格将长期保持价值股风格,而价值股多集中在国企蓝筹与各行业龙头中。不妨继续关注金融、家电等低估值品种;关注石油、天然气、民航、铁路等改革题材;以及军工、信息安全等超跌板块。

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近期,“一九分化”行情在最近出现改变。对于市场讨论的分格重新转换的观点,从技术图形上看,在新高不断后此次上证50调整仍属健康,而大盘持续回调后受IPO减速等因素刺激,超跌反弹也不意外。但从基本面看,A股壳资源溢价的消失,经济增速换挡后行业优势向龙头集中的趋势短期仍在强化,驱动上证50走强的基本面并未改变。近期大盘在上证50走弱的环境下表现较强,但更多或仍属逢低短多的交易性机会。基于以上的原因,我们认为指数向上受到压制,不具备大涨的基础。同时经济企稳以及监管放缓又对股市有所支撑。股市4月到5月上旬的下跌还因为利率提高导致股市估值下降。然而目前利率上行的空间有限,叠加经济企稳,股市的估值也会受到支撑。综上所述,预计本周大盘将继续震荡反弹。

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