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和讯首席视点:区间震荡格局已成运行常态 三大方向布局中报业绩行情

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2017-06-16 11:35:32 分类:热点分析
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从经济基本面上来看,近期国内经济数据基本保持稳定,略有下行。PMI、投资增速、发电量增速和房地产销售增速等数据有所下行,而消费和进出口等数据保持稳定,随着房地产从紧政策的持续,未来房地产及相关产业的投资和消费将受到影响,经济下行压力仍存。从物价来看,CPI仍旧低位运行,预计年内PPI同比持续下滑,对CPI的传导预期进一步削弱。CPI的上涨更多取决于居民的收入预期和消费意愿,目前来看压力不大。看好的投资方向中,基于产业发展的趋势,主要有以下三个方面:首先是消费升级领域。消费升级已经切切实实发生在我们身边,具有代表性的有OPPOVIVO手机的崛起、吉利汽车销量大爆发以及三四线城市在跨境电商上逆转。透过消费升级的现象,可以从产业逻辑去梳理投资思路:伴随近年来国产品牌的壮大升级,供给与需求的对接会形成良好的共振效应,有望培育出一批优质的企业和品牌,这其中必然蕴含着巨大的投资机会。其次是人工智能领域。从社会发展趋势看,人工智能领域最具有爆发性空间。从人工智能应用情况看,目前在安防等行业的产业化应用已经初露端倪,未来将在金融、医疗、智能驾驶等领域推进。最后是新能源汽车领域。顺应社会发展趋势、受到政策强力推进、发展空间巨大并且有很大真实需求的新能源汽车行业,从行业发展现状看,目前还处于起步期,接下来将是长期可持续的投资主题,建议提前关注布局中报行情。从2017年一季报中公司对上半年业绩预告信息,建议布局2017年上半年净利润增速大于2017年一季度净利润增速标的。通常来看,连续2-3个季度利润同比增速扩大,延续惯性,较大概率确定性成长。重点配置电子信息、化工、大消费等三大方向。

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虽然市场成交量不是很给力,但周K线的回升,使短期多头形态更明显。从技术形态看,股指进入一个中期上升过程,但股指无论上涨还是下跌过程肯定不是单边形态,特别是量能配合不是绝佳时间段。纵观今年来上证50、沪深300及中小市值股的整体表现,分化程度超过去年同期,而在权重护盘影响下,市场指数的失真效应也明显提升,这也是抑制资产泡沫,似乎已给整个金融市场定了调子。市场虽有做多之意,但资金仍有顾忌不敢冲锋过猛。超跌反弹虽不足以引发大级别反弹,但很多股已跌无可跌,做多力量在暗中不断集结,之所以没有量变引起质变,对国内金融市场而言,去杠杆化仍是一个大方向,而股市中上市公司估值中位数水平依然偏高,而局部性去杠杆、去泡沫化的压力依然存在。A股市场区间震荡格局已成运行常态,紧盯指数的意义已大不如前,而在抑制资产泡沫,延续去杠杆定调环境下,期待整体牛市出现并不现实,而指数、个股加剧分化似乎也成新的常态现象。

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