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和讯首席视点:二线蓝筹股或接棒领涨头 狙击三大主题策略

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2017-06-14 11:46:36 分类:热点分析
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市场的聚焦点基本仍在以“漂亮50”为主的大盘股与中小创两个方向上,依然不看好风格转换,但认为结构性行情仍是基本主线。“漂亮50”这些大股票相对沪深300的估值水平均已达到历史中位数以上,市场上最有业绩确定性的标的,都已不便宜。中小创在技术层面上的调整已经相当充分,在稀缺性下降、自身增长和外部政策的三重压力下,局部超跌反弹会有,但是系统性的支撑或者上攻动力并不强。经济缓慢回落,但由于其自身韧性,失速风险极小。金融去杠杆,货币紧缩,利率易上难下。可以看到,无论是实际数据还是一致预期,5月份的宏观数据都没有显著弱化,PMI、进出口数据、经济预期指数等都显示国内经济整体依然呈平稳运行态势。经济向下、利率向上对于股市而言,显然不是利好的环境,市场整体性度过艰难还有待时日。市场对6月份流动性的预期稍显悲观,当靴子逐步落地、预期到达低点后,市场或迎来情绪修复。成长股将进入分化时代,部分有稳定内生增长、估值已调整至合理区间的优质成长股当前已经具备了配置价值。国企改革有望加速提升市场风险偏好,市场在经历风雨后有望见到彩虹。而震荡市业绩为王,市场结构有望从“一九”回到“三七”,从一线蓝筹价值向二线价值成长扩散。当前白马龙头公司的估值水平依然合理,投资者可以继续布局,关注粤港澳大湾区、国企改革等主题及有中报业绩支撑的质优成长股。

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从投资者的角度来看,主板处于上升通道中,创业板指处于下降通道中,趋势的逆转需要发生重大的逻辑变化,目前来看,创业板整体上不具备有说服力的核心逻辑和有吸引力的全新方向,资金很难形成合力。再者,从盈利角度来看,今年主板业绩增速大概率会反超创业板,这意味着即使创业板相对主板的相对PE见底回升,创业板股价表现也不一定会超越主板。PB所反映的估值内涵是对股票ROE的预期,但创业板ROE已被主板反超,再加上外延收购的减速,这可能会导致创业板的PB中枢进一步下降。最后,从资金流向来看,当前市场上的资金主要还是围绕着消费白马以及上证50来炒作,在市场风险偏好还未得到有效提升,没有出现持续性的热点时,市场上的资金还将会围绕以上板块继续操作。至于日K线,连续上涨后出现的整理也是情理之中,市场震荡反弹的趋势还会延续。

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