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安防行业进入智能化高成长周期 五大龙头率先受益

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2017-06-13 07:29:02 分类:热点分析
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       盘前解读:年中流动性易紧难松
 
       进入6月中下旬,资金面或会再现短时收紧,短端利率持续高企,可能会推高长端收益率,但这一局面不会持续太久,最快随着跨月后流动性边际改善,短端利率将具备下行空间,届时长端面临的期限利差纠偏的压力也将减轻。倘若这一期间,流动性发生了异常波动,导致收益率大幅上行,则有望带来一波较为确定的交易性机会。年中流动性易紧难松,意味着货币市场利率和短债收益率暂时很难出现明显下行,继续向上的风险更值得关注,如果短端利率持续高企,确实会给长端带来不小的压力。但市场并不认为,类似2013年6月那样的流动性紧张局面会再次出现。一则去杠杆背景下,流动性过紧容易造成风险叠加,在底线思维约束下,央行有动力保持流动性基本稳定,近期释放流动性的意愿在增强;二则外汇流出带来的负面影响在减轻,甚至不排除出现阶段性回升的可能性;再则,财政库款可能在月末迎来较大力度释放。

       盘前预测:市场进入持续反弹阶段
 
       白马股并未因为题材股表现较好,而被完全压过风头,白马股卷土重来,10余只白马股再创历史新高,一定程度的鼓舞了市场人气。次新股、高送转股继续维持强势,部分个股出现连续涨停板的走势,这也从侧面印证市场操作环境正逐步转好,除此之外,粤港澳和雄安板块继续走强、深圳本地股大面积拉升。随着市场人气迅速回暖,A股出现难得赚钱效应。上证50指数,创2015年12月来新高。沪指经过连续的放量上涨,汇聚了一定的人气,也给了多头极大的心理支持,基本上可以说是已经企稳,尤其是价涨量增的格局打破了长时间以来的缩量调整,因而短期可以对大盘持一个相对乐观的态度。一方面从央行的MLF操作来看,市场资金层面大幅宽松和紧张的状况都不会出现,维持紧平衡或是主要趋势,至少要等到六月银行大考结束之后,资金成本才有逐步缓解的可能,所以在6月底之前,市场很难出现持续的大幅反弹机会,因为资金层面并不支持大盘的持续反弹。另一方面近期人民币汇率持续走强,人民币贬值压力、资金外流压力得以缓解,这十分有利于对冲6月美国加息的潜在风险。不过目前,市场利率总体易上难下,下半年美国继续加息和缩表概率较大,由于这些因素的存在,我们不宜对当前反弹高度抱过大希望。展望后市,市场经过前期的调整,已处于底部区域,市场继续杀跌动力显著不足,市场风险偏好将逐渐修复回升。待流动性、不确定性充分缓解后,市场进入持续反弹阶段。

   主题投资:安防行业进入智能化高成长周期 五大龙头率先受益
 
安防行业进入新一波智能化成长周期,龙头集中度将进一步提升。安防行业经过数字化,高清网络化两拨成长周期后,判断智能化周期将带来更大行业空间,将成为AI领域最早落地的应用场景之一。这波景气周期中,1)数据量越多,最终应用层面算法适用性越好,优势越大 2)研发优势进一步扩大,安防行业的竞争从渠道,产品已经进一步上升到算法优劣,硬件公司在算法层面会长期落后,持续的研发投入和产品落地将逐渐让龙头公司在整体AI产品优势上达到一线水准。未来以智能识别为基础的生态将成为大客户长期云入口的核心。为产业链带来重大变革,坚定消费电子白马全年大主线。受益公司:海康威视,大华股份,国光电器,中茵股份,大族激光,歌尔股份。
 
 
  
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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩



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