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3C物流自动化持续增长 四大龙头渐显峥嵘

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2017-06-07 06:38:28 分类:热点分析
关注 夏立军 老师,获得更多投资策略!
   盘前解读:创业板和军工ETF近两个月获得净申购
年初以来,A股市场呈现明显的“二八分化”格局,在部分权重蓝筹股及白马消费股屡创新高的同时,以创业板为代表的成长股却遭遇反复调整。不过,随着风险集中释放,越来越多的资金开始关注估值低估板块的投资价值,同时逐渐对前期涨幅较高的权重蓝筹股及消费股获利了结。数据显示,近期上证50ETF、沪深300ETF和消费ETF等纷纷遭遇净赎回,而创业板ETF、军工ETF则在近两个月持续获得净申购。在部分基金看来,创业板和军工板块一些基本面仍然较好的个股估值已经趋向合理甚至低估,短期内会逐步增加这类个股的配置。创业板的后市表现仍然具有较大的不确定性,但部分基本面仍然较好的个股估值已经趋向合理甚至低估,未来会逐步增加对相关个股的配置。军工板块的高贝塔值使得底部个股上涨预期足,一些具备上涨逻辑和估值合理的个股最有希望成为市场新的追逐点。

   盘前预测:短期市场维持震荡格局
目前市场仍处于存量博弈的环境下,在金融去杠杆的过程中,存量资金将不断流出,导致市场供需关系发生变化。随着市场分化愈演愈烈,更多的投资者选择抛弃此前持有的中小盘股票,转而在上证50、龙头公司上抱团取暖,也进一步加剧了部分个股出现连续下跌。近期市场下跌主要还是受资金面偏紧影响,市场对金融去杠杆的影响并未完全消化,而减持新规等政策性利好,没有改变市场资金面的紧张局面,导致市场情绪快速回落,风险偏好急剧下降。一方面近期市场量能萎缩厉害,盘中短期资金多以跟风追涨杀跌居多,热点完全没有持续性,而且沪指分时黄白线的分化不断加剧,但其他的参与资金并不踊跃。另一方面从目前资金面情况来看,沪指向上突破并不容易,至少六月底之前资金面很难出现有效的改善,但沪指想有效的跌破3050点附近的支撑,也并非那么容易的事情,所以对于当前的行情我们也不必过于悲观,股指维持区间震荡的概率较大。值得一提的是,目前市场的投资风格开始了真正的转换,以价值投资为主的投资逻辑正逐步的在市场蔓延,虽然这种蔓延的速度很慢,但的确已经开始。展望后市,由于6月资金面太过紧张,股指又受情绪面波动所支配,市场交投清淡,投资者参与热情不高,预计短期市场或会保持弱势震荡格局。提醒各位投资者防范风险,放弃以前满仓操作的习惯。

  主题投资:3C物流自动化持续增长 四大龙头渐显峥嵘
3C自动化,技术创新驱动设备需求。OLED 屏幕和3D 玻璃渗透率的提升将为国内模组厂商带来机会,模组设备年市场空间超150 亿元,3D 玻璃产业链上的热弯机、精雕机、电主轴企业也都将因此受益。机器人及物流自动化装备。工业机器人产销继续保持高增长,行业发展进一步规范,服务机器人“爆款”有望伴随着人工智能的应用在今年出现;物流自动化:受益于快递企业资本开支增加和智慧工厂升级趋势,物流自动化设备企业订单有望持续增长。这两年将是销量更是盈利的复苏和修复期。下半年投资机会除了业绩还与资金面、政策催化剂有关。受益公司:联得装备、昊志机电、康尼机电、诺力股份等优质次新股等。

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