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网络安全开启科技蓝筹时代 两大方向掘金6受益股

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2017-06-06 07:09:32 分类:热点分析
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    盘前解读:央行维持货币政策稳健中性
 
    6月初资金面压力不大,预计流动性将延续均衡偏松态势,但随着MPA考核时点临近,叠加美联储6月加息概率仍大,6月下旬流动性波动很可能加大,预计6月资金面整体将呈前松后紧的态势。6月份由于跨季资金的需求大增,历来都是资金面偏紧的月份。目前同业业务的监管趋严,银行难以通过同业渠道大量补充资金。因此在MPA考核的压力下,对资金的拆借将更加谨慎,预计资金面将有扰动。由于财政投放与现金回流情况弱于3月份,6月银行体系整体可得资金情况较3月时更为紧张,但决定资金面松紧的关键仍是央行操作。央行已经关注到市场对跨季资金面的担忧,客观上金融强监管环境下也有资金面平稳的要求,预计6月虽然资金成本未必有明显下行,但波动情况可能弱于3月时。预计本次考核对资金面的冲击将显著弱于3月。首先,5月以来央行维稳资金面的意图较为明显。第二,央行为维持货币政策稳健中性、流动性基本稳定,预计在当前较大概率不会基于MPA考核进一步推出严厉的处罚措施。第三,预计2季度经济整体表现较弱,从而对资金面利率形成一定的下行压力。

    盘前预测:适当布局有业绩支撑的个股
 
    在一系列利好政策的刺激下,指数并没有摆脱盘局 我们认为主要是受三个因素的影响:一是六月的流动性或将继续紧张,维持一种紧平衡的状态,节后央行也没有进一步释放流动性的表现。二是经济回探的概率升高,PMI数据自2016年6月以来首次跌破荣枯线,在没有政策利好催化的情况下,A股缺少反转的基础。第三在去杠杆管的背景,减持新规只能起到暂缓恐慌情绪的作用,并不能改变市场的运行趋势,尤其是两市活跃度日渐降低,导致市场持续性的缩量,场内资金,短期反弹只是连跌之后的超跌修复。短期市场积弱难返,在存量资金博弈的大格局下,股指难有大的作为,当前选择观望是最好的选择。一方面量能萎缩将导致市场持续陷入易跌难涨的不利局面,因为本次反弹沪指能够重新跃上3100点,完全靠的是金融等权重的强力拉升,但代表中小盘股的创业板指数却迟迟未发出真正见底信号,从而使得目前的市场失去了短线活跃资金的参与。而作为典型的资金推动型市场,没有场内活跃资金的推动,市场很难形成良好的赚钱效应。另一方面弱势行情下热点难有持续性,新零售概念出现了明显的获利回吐,导致资金跟风意愿大幅削弱,而次新股在大面积涨停被砸开后继续震荡走低,对整个板块以及整体市场的人气有不小打击,导致市场对高估值个股继续连避三舍,建议投资者适当布局确定性机会中有业绩支撑的个股。

    主题投资:网络安全开启科技蓝筹时代 引爆两大方向高成长机会
 
    《网络安全法》正式实施,其中关键信息基础设施保护、数据安全以及个人信息保护将成为重中之重。除了政策驱动,安全产业生态也在悄然改变。对于人工智能,从AI带来的最深层次的IT 产业变革来寻找投资机会,终端智能化正成为未来趋势。相比传统终端更多是数据采集和传输,智能终端对于特征数据的抓取和数据预处理能力大大提高。随着智能芯片和算法的升级,其自身具备更多提取特征值和压缩的功能,为数据查找和传输降低门槛。A股计算机估值体系正在向美股贴近,白马龙头从折价走向溢价的趋势越发明显。一方面,随着IT 架构革新和攻防节奏加快,围绕威胁情报的全新防护体系和攻防能力成为重点,技术创新驱动逐渐显现;另一方面,IT 架构云化也使得新交付模式逐渐被需求和接受。在这样的背景下,看好那些行业内有深厚积累和品牌优势,并且在新产品新技术以及新业务模式大力投入。受益公司:海康威视、大华股份、东软集团、新大陆、广联达、启明星辰等。

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