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和讯首席视点:大盘将依托60周均线展开反弹 掘金业绩超预期白马股策略

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2017-05-23 11:06:36 分类:市场分析
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近一个月来,市场指数出现了明显的回调,市场风险偏好大为降低。与此同时,年初以来的两极分化态势愈发明显,以家电、白酒、电子、新能源汽车上游产业链为代表的低估值稳定增长的品种获得资金的青睐,创出新高,而大部分中小市值股票因缺乏业绩支撑而持续大幅下跌。随着货币政策转向中性,整体上证指数会在3000点-3300点的区间波动,配置上将以稳定增长的行业白马龙头股加上未来两三年景气行业板块为主,而市场近期抱团白马股的现象也体现了在不确定环境下市场对于确定性增长的追逐。从近期公布的一季报情况来看,2016年在上游大宗商品价格上涨的带动下,A股盈利迎来明显反弹,总资产周转率筑底回升助力企业ROE大幅改善,主板企业在此轮复苏中受益颇多。但随着补库存周期临近尾声、房地产调控趋严、房地产投资减缓、PPI价格指数高位回落,经济整体向下压力略有加大。相比之下,传统消费板块在经历长期行业亏损之后,集中度加速提升,盈利改善情况十分明显。未来随着人均可支配收入回升、房地产资金虹吸效应减弱,消费需求或稳中有升,下游行业集中度提升带来的盈利改善更加值得期待。目前来看,我们认为没有必要继续悲观,现在的主要任务是寻找未来两到三年的超景气行业。虽然市场人气和情绪短时间内难以快速修复,预计指数仍将在底部区域震荡一段时间,但是这正是布局超跌个股和板块的良机,不少之前觉得估值偏贵而持续观察的标的已经进入了可以逐步买入的区间,新能源汽车、电子信息、国企改革等领域是值得重点关注的方向。

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盘面热点虽然保持了较快的切换频率,如雄安概念板块走势不断分化,局部热点活跃的持续性也有待观察,但这些都是指数在阶段性底部运行过程中的正常情况。需要特别指出的是,随着市场情绪逐步平复,中小品种的热点较前期有所丰富,受消息正面刺激的板块开始有资金主动做多,如信息安全、可燃冰等概念板块,从而使得盘面的板块效应和赚钱效应不断增强。在经历前期的快速回落之后,市场情绪最为悲观的时期已经基本过去,当前热点向中小市值品种转移和铺开,有利于不断提振资金的做多意愿,进而逐步积蓄进一步反弹的动能。以沪指2638点和3301点区间作为考察对象,其0.618的黄金分割位在3050点附近,同时周K线级别上,该位置也是60周均线通过的区域,两者技术共振形成的区间将具备较强的支撑力度。虽然指数仍需消化监管趋严的负面影响,但近期出现的部分利多因素也不应被忽视,这也将夯实沪指在3000-3100点区间的支撑力度。

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