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和讯首席视点:大盘将维持震荡筑底格局 重点布局三大主题投资机会

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2017-05-22 12:55:09 分类:市场分析
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二季度后半段,A股市场流动性可能出现积极变化。5月下旬,风险偏好的恢复是大概率事件,存量减仓转变为存量加仓就是A股市场最重要的基本面变化。另外,外资配置资金和房地产热度下降引发的居民资产配置调整,也可能成为A股市场增量资金。二级市场上,大家卖出高估值的股票,去寻找低估值有业绩的白马股、蓝筹股,导致估值体系持续调整,但最终会走向均衡状态。在货币收缩和经济转型阶段,价值股并不具备估值走向泡沫的基础。过高的股价估值,当持续得不到现实盈利超高速增长支持的时候,股价回归直至合理区域,则是必然的趋势,虽然近期对这类品种的恐慌情绪加剧,但成长主题的调整并未完成。近期次新股遭遇暴跌,但其中会存在一些被错杀的细分行业龙头,因此开始逐步左侧布局。仓位结构的调整将是重中之重的任务,利用好最后冲高或阶段最后反弹将非真正核心的、处于高位的热门品种减磅,做好非主流品种反弹调整资金准备换仓,利用震荡回压或二次探底继续按金字塔建仓核心品种的战略不变。首先要是国家战略或未来战略安排的方向,其次是本身公司素质较好,安全边际较高,第三是处于阶段相对低位但整体趋势向上技术形态的品种;坚决回避仅为壳资源类别或是将面临大小非解禁品种的风险释放,即使抄反弹也应短线对待,但是所有的操作必须建立在投资人对市场的趋势和主线的判断和信心基础上,投资者可以继续关注、国企改革、大消费和高成长三条主线。

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过往A股触底反弹,往往对应着中小创的企稳回升,概念板块大幅扩散并持续上涨,进而吸引场外的增量资金参与。但本轮行情的市场环境已经逐渐发生了较大的变化,当前市场更加关心业绩的持续性和确定性,更加注重企业的核心价值,反观当前中小创的反弹,领头板块仍集中在概念股和次新股板块,同样轮动效应也在风险偏好无法提升和存量博弈下表现极差。为当市场出现产业资本频频出手增持的时候,需要重视,看其背后的实际原因究竟是什么,再做出判断。目前很难判断这类型个股后期的走势,不过按照以往的情况,再大幅下跌的可能性非常小了。一般来说,A股在市场接近或者到达底部的时候,看超跌反弹的个股要分情况,有部分个股确实因为流动性问题,或者市场预期不足导致错杀的品种,会被重新认识和重新定价,往往在被动下跌个股中可以找到大牛股。整体上看中小创的反弹也是阶段性的,而在这个位置上既不需要悲观,也不能太乐观,轻指数重个股,应该会是贯穿全年的基调。在风险偏好未明显改善的情况下,短期大盘将维持震荡修复筑底格局。

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