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雄安短期炒作接近尾声 一带一路或领涨后市

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2017-05-05 11:22:08 分类:市场分析
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带路向左,雄安向右

 

雄安现在走的不是价值是资金

 

现在比较有意思的是越来越多的人开始相信雄安不会跌,更多的人相信相关上市公司是实实在在的价值受益。但是每个持有者又不停地担忧其股票的成交量。其实雄安概念到底能不能走下去,已经不是看价值了,起码短期而言,只是看资金偏好。

 

首先,我们说一下千年大计对于相关上市公司的业绩提振,很多专业研究报告对此是比较乐观的,这一点我们也不否认。不过回顾曾经的上海自贸区个股,所谓的受益公司后期业绩也并没有看到真的有多大提振。更多是短期上涨后造成的长期阴跌更为现实。具体数据我们还要研究,不过单纯的业绩预期提振,此处我们是要打个问号的。退一步说,所谓的受益公司如果为雄安建设完成了,那之后呢?是否也意味着会盛极而衰?如此说来现在就是搏傻,提前消费受益股的制高点罢了。

 

从16年5月,9月以及17年1月来看,三次阶段性低点,沪指对应的成交量都是1200亿左右,而最近一段时间市场的低点成交量大概是1800亿,抛去1/3的雄安概念扰动因素,目前的成交量也大体在1200亿水平。所以3100点大概率是阶段性底部。

 

从过往经验来看,每一次阶段性底部回稳都是有权重带盘,但5月的低点并没有权重动作,雄安概念的持续火热,对于市场资金形成了很大的虹吸效应。这也间接导致 目前盘面资金根本不支持同时炒作两个主流板块,雄安板块和一带一路互相拖累,大盘周四表现就可见一斑,在雄安板块再次联袂涨停之时,中国电建突然拉升,资金吹响转攻一带一路板块的号角。随后雄安板块多个涨停股出现炸板,冀东装备巨量闪崩,单就单日走势来说,整个雄安板块首次有明显资金出货嫌疑而不单纯是场内资金出现分歧。

 

短期而言我们观察到有资金开始从雄安概念向一带一路进行转移,但是一带一路目前资金也还没有形成共识,其一,新疆概念涨幅确实有些过大;其二,中字头盘子大,打板不坚决;其三,扩散度太低,老是几只龙头间炒作,并没有扩散效应。随着5月中旬的一带一路论坛召开的临近,该题材如果短期还是无法形成共识,大盘走势就比较难受了。

 

带路与雄安如果相互拖累,势必会让资金找一些超跌个股打打秋风,但是如此以来整体指数走势将难以走强。这两天高层在不断就一带一路发布各种观点(言论),同时继发改委近期两次督战混改之后,第二批混改试点全部获批在即。如果中字头类个股短期能承接雄安,指数有望冲击3200点的前期缺口位置。

 

总体而言,市场接下来会有三个方向的选择,其一,资金从雄安撤离,其他题材小范围异动,超跌个股出现快速反弹,但多数不够持续,大盘接续寻底年线支撑。该方向实现概率20%;其二,雄安继续强势震荡上攻,龙头继续轮换,其他题材与指数整体在3120附近弱势震荡。该方向实现概率30%;其三,一带一路等中字头央企个股开始受到资金关注,雄安概念走弱,其他题材快速助攻,指数缓慢向半年线进发(3200点)。该方向实现概率50%。

 

投资建议

 

目前盘面上板块轮动节奏较快,盲目追涨杀跌容易导致市值大幅亏损,市场资金分歧加大,预计短期市场将选择方向。激进的投资者重点关注一带一路和超跌小市值品种,稳健的投资者等待市场选择何种方向突围再做仓位调整。

  

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