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揭秘含金量最好雄安概念股 4股可追板买入

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2017-04-07 10:57:16 分类:市场分析
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中共中央、国务院日前印发通知,决定设立河北雄安新区。这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域,地处北京、天津、保定腹地。设立雄安新区,是党中央深入推进京津冀协同发展作出的一项重大决策部署,对于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎,具有重大现实意义和深远历史意义。

  

自本周三开始,雄安新区概念整体涨停,至周五很多概念股将迎来三连板,当然周四已经有一些“伪概念”开始退潮。对于后市该主题到底如何把握,哪些个股才是最有潜力的概念龙头?
    

官媒以“千年大计、国家大事”来论雄安新区设立,政治经济意义已经与深圳特区、浦东新区比肩,而且规格也高于此前18个国家级新区。
    

雄安新区起步面积仅100平方公里,但远期控制区面积高达2000平方公里。有分析指出雄安新区建设在未来10-20年内有望达到3万亿投资规模。
    

考虑到雄安的特殊地理位置,我们参考了国外新都(首都圈扩大)建立后的一些发展趋势,有以下的一些发现可供参考:
   

1、“新都”(行政次中心)建设的投资级别和建设行政级别一般会略高于“旧都”。
   

2、“新都”建设完成后,政府核心部门或者科研核心部门会大面积迁移。
   

3、 建设周期普遍在3-5年,5年之后多数开始步入迁移阶段。
   

4、人口激增为集中表现,城市进程依次刺激基建、轨交、餐饮、商贸、卫生服务、教育文化产业发展。
   

由于雄安概念的全部逻辑已经在清明假期长时间消化,市场经过两天的集中释放后,很多投资者开始担心是否有足够的刺激支持主题升温。根据A股过往所有政策性主题炒作的脉络来看,一般分为四步:主题形成--政策颁布再刺激--不同领导人讲话刺激--数据验证。从当下炒作的阶段来说,目前该题材尚处于主题形成阶段。国家具体规划尚未出台,目前官方声音更多是雄安当地政府表态,真正的建设如何落地,后续国家领导人考察与讲话等都将对主题形成不间断的强化和推动。


考虑到雄安的政治地位、目前北京人口饱和问题及城市压力过大、环境污染等问题,可以预见的是,北京的部分央企、大学、科研院所、技术性产业及服务业等都将源源不断的向“雄安进发”,其中以央企为例,其迁移将带动的消费家庭就数以万计,“人口流动红利”所能带来的城市机会在上文中第4条所提及的影响可见一斑。
    
   

对于当下:我们更在乎的是如何探明真正的雄安龙头股(土地价值重估、基建这两条线):   
   

由于龙头股会在上文中所提到的政策主题炒作脉络中反复冲锋,真正概念收益也都在此类个股中体现。而龙头股一般都具备几个明显特征:第一,主题相关性最高,投资者易于认可,例如某某公司就是拥有雄安地界多少亩土地;第二,共识度高,在各方关注中无论何种逻辑都被首要提及,如金隅股份,任何概念分析都会提及该股;第三,小市值品种。盘子小资金容易拉升,游资容易达成共识。

    

我们经过筛选:同时满足第一和第三点的如:

    

京汉股份(截止4月6日流通市值59.27亿元,子公司京汉置业与安新县签订合作意向,规划总占地面积约1500亩);巨力索具(截止4月6日流通市值81.54亿元,公司2016年报显示在雄安新区附近徐水县至少拥有 20 万平米土地,曾于2016.6.7用于抵押贷款)等。

   

符合第二点的如:
   

各方机构研究都首推确定性受益于新区建设的如:金隅股份(京津冀地区水泥龙头关联企业,主营京津冀区域地产开发); 河钢股份(河北省龙头钢企,综合实力突出,优先受益于雄安基建,目前股价与每股净资产相当)等。

   

以上四股,短期是可以考虑持续追板的,后期如果这波行情慢慢淡化相信未来的第二波第三波还有机会,善于右侧交易的投资者可以积极参与操作。

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