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深度解析雄安概念受益股 嘉兴概念股或接棒领涨

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2017-04-07 08:55:55 分类:市场分析
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【深度解析雄安概念受益股】


清明期间雄安刷屏,清明之后雄安概念涨停,主要雄安概念股更是连续两日一字涨停封盘,除非提前布局的个股中就有雄安概念,否则基本是没有介入机会,但尽管如此,为博得眼球效应,市场各方还是乐此不疲的推荐雄安概念,甚至有观点开始挖掘一些能和雄安概念挂点边的个股了。偶尔出现几篇深度解析的观点,也没市场炒作的浪潮拍在了沙滩底部。


很多时候一个概念以出来,大家都愿意去寻找那些是概念性的龙头,却很少有人去深度挖掘成为龙头股的内在因素和未来机会到底在哪里。就如雄安概念,华夏幸福为首的地产股直接受益大家都清楚,但受益点在哪里?这种受益点又会持续多久?会带来怎样的经济效应?我不是学城市规划的,但我知道一个特区的建立,尤其是当前,必然是先做好规划,从交通基础设施到居住、商业街区划分,城市配套基础设置建设等等,这些都需要做好提前规划。


所以,基础建设和房地产开发自然成为直接受益股,但我们需要思考的是无论是基础设置和房地产开发的前期投入都是非常大的,最终体现到受益上的时间却是比较漫长的,尽管诸如华夏幸福等囤积了大量土地资源的个股因雄安概念土地升值,但最终变相也是需要时间的,相反如水泥、钢铁、建筑建材、交通基础设备等行业的收益更为直接,并且很快就会随着雄安新区的开发建设体现到财务报表中。概念的炒作就如同海水涨潮一样终有退去的时候,届时谁在裸泳就一目了然了,而能够再下次涨潮的时候再次站到浪尖上的才是我们真正应该关注的。水泥、钢铁、建筑建材等相关雄安概念的上市公司其实就是属于能够站到下一波浪潮顶端的行业,而从基本面来看金隅股份和河钢股份目前的估值较为合理,未来估值空间提升较大,随着雄安特区的开发地产和基础建设会成为受益最大的板块,所以当雄安概念退潮后,华夏幸福、荣盛发展等概念股回落低位之后恰恰是我们关注其中长期价值投资机会的时候。如果考虑的更长远一些,商业、其他城市配套设置行业、医疗、教育、运输物流等等诸多行业都会在雄安新区初具雏形后逐步受益。虽然市场并没有给我们短期参与雄安概念的机会,但并不代表后面我就没有在雄安概念上获利的机会。


【雄安概念背后的思考】


雄安概念其实就是环北京城市群的一个建设过程,诸如粤港澳大湾区、海峡西岸、关中平原、呼包鄂榆等城市群规划也在制定当中,还有今日浙江省政府同意嘉兴设立浙江省全面接轨上海示范区。该示范区要着力打造成为浙江与上海创新政策率先接轨地、高端产业协同发展地、科创资源重点辐射地、一体化交通体系枢纽地、公共服务融合共享地,为浙江全面接轨上海提供示范。


就如同我们上面分析雄安概念一样,当这些新区和城市规划群受到市场资金关注的时候炒作的逻辑会和雄安新区如出一辙,同样如果不是提前布局那么当概念真正发生的时候,你就很难有介入的机会,所以当前我们不要再去留恋雄安概念短期的机会了,耐心在资本市场中寻找下一个雄安才是理性投资应该做的事情,当雄安概念真正的退烧之后,我们回头再去布局那些真正的直接受益股做中长期布局额不迟。

说到下一个雄安概念,目前有两个方向现在,第一就是继续跟踪一带一路,虽然此前一带一路持续火热,但也经过了短期休整,而国家对于一带一路的建设力度决定了其参与机会会持续不断的被资本市场利用炒作;第二,就实在嘉兴概念、粤港澳大湾区、海峡西岸、关中平原、呼包鄂榆等城市群规划等未来政策预期中做提前布局,我个人比较看好嘉兴概念的潜伏机会。


注意!!!注意!!!


此外需要提示大家的是概念炒作不过是个阶段性的短线机会,切勿盲目重仓参与,还要要目光放在价值+改革+消费则个核心操作思路上,低估值价值股的投资是我们持仓稳定的关键,而国企改革则是政策性给与我们的投资机会,电力、军工、煤炭、钢铁等行业的改革势必加速土建,央企整合的步伐会进一步加快,对于消防板块的布局则是从防御性的角度做出的。


【嘉兴概念股推荐】见私密部分 

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