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杨晋勇:寻找十倍大牛股之——金信诺

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2017-03-25 09:29:41 分类:市场分析
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  金信诺(300252)成立于2002年,是一家专业提供中高端信号电缆、连接器、组件及配件一站式解决方案的高科技企业。2011年,金信诺成功在深交所创业板上市。

  公司当前主要产品包括中高端射频同轴电缆、连接器、印制线路板、组件及用户线、光纤光缆等,公司致力于为全世界顶尖的移动通信运营商、通信基础设备提供商、通信天线制造企业、航天航空及电子科技单位提供高性能、可设计定制的信号互联产品及一站式服务解决方案。

  公司当前主要产品中,射频同轴电缆和连接器主要用于无线通信基站、无线通信网络优化覆盖系统通信设备终端、微波通信、广播电视、测试仪器仪表、轨道交通信号系统、航电系统和电光抗干扰系统等。通信行业来看,国内4G投资快速增长的阶段已经趋于平缓,但是仍能有一定的增速。国外市场,一些发展缓慢的国家3G建设刚刚开始,在国家一带一路的发展指引下,3G 、4G网络也将不断在一些发展中国家兴建。业内专家对于整个通信行业的稳定增长还是持乐观态度的。5G相关产品公司也有研发布局,未来5G发展之时,公司也将受益。

  PCB印制电路板方面,公司分步收购了安泰诺的全部股权。安泰诺主要从事高精密单、双面、多层电路板的生产制造,在PCB领域优势突出,受到华为等高端客户青睐。公司所生产的电路板广泛应用于通信设备,工业控制,电源电子,汽车电子,安防电子,医疗器械等高科技领域。

  军工方面,公司2016年进入航空航天领域。公司使用自有资金5138万元与营口航盛科技实业有限责任公司、中航首泰(深圳)投资管理有限公司共同成立合资公司中航信诺(营口)防务技术有限公司,金信诺股权占比49%,是第一大股东。其业务是与航空航天有关的通信类产品,应用于航电系统和电光抗干扰系统等。除此之外,公司还成立控股子公司长沙金信诺防务技术有限公司,拓展至海洋防务业务。其主要为海洋工程、海洋防御相关单位提供水下防务装备与技术,以及水下综合防御系统。公司研发的近岸水下综合防御系统中的声纳探测子系统与指挥控制子系统已有重大进展,研制的样机通过了实验室和湖试验证和海试。据业内人士预测,水下防御系统的国内市场空间500亿,国外在1000亿以上。预计未来订单落地后,将为公司带来量级不小的业绩增量。

  公司2016年定增募资12亿元,投向金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设、特种线缆产能扩建、大数据线缆生产基地建设、年产45万平方米印制电路板项目、企业信息化管理平台以及补充流动资金。募投项目达产后,公司产品应用领域将由原来的通信、航空航天等进一步扩展至大数据信息化、轨道交通、消费类电子、车联网及新能源等领域。募投项目中,金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设、特种线缆产能扩建三大项目建设期2年,大数据线缆项目建设期1年,PCB印制电路板项目建设期3年。大部分项目建设期为2年,因此我们预判2018年年中,主要项目基本达产,业绩开始可能会有很不错的表现。

  综合原有民用、军工项目和增发募投项目的情况,我们判断公司2018、2019年业绩可能会有较大幅度增长。而且定增价为33.35元,3月22日收盘价为27.46元,已经形成倒挂,有较好的安全边际。更值得我们注意的是,定增募集的12亿资金中,有5.5亿资金来源于公司前三大股东成立的欣诺投资。高管表示,欣诺并没有加杠杆,是三个股东的自有资金。但我们推测,至少有一部分钱来源于抵押贷款。可以说,三大股东的大额认购至少表明了大股东们对企业未来发展的信心。公司当前4.44亿总股本,123亿总市值,可以想象,公司可能还有不错的成长空间。

  当然,我们仍需注意军工业务不达预期、定增募投项目建设进展不达预期的风险因素。公司股价虽然有一定的安全边际,但仍不排除受大盘影响继续下跌的风险。投资者在关注公司的同时也一定要注意相关投资风险。
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