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黑马集中营:Intel收购Mobileye掀自驾风暴 受益股名单

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2017-03-21 07:40:13 分类:市场分析
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机构:天风证券  研究员:崔琰

      本周核心观点:本周电子行业指数周涨幅1.3%,板块的反弹走势仍然持续,电子制造业的业绩与资产状况具备较佳的支撑与确定性,因而在资金投资风格谨慎的市场背景下易于获得更多关注。从我们2月26日将行业评级调整至推荐以来,指数涨幅约3.87%,我们所关注的中信电子板块个股标的中,剔除新股,涨幅超过5%的个股有53只,占全部样本比例29.4%。结构性分化较为明显,我们于前面几期的周报中也曾讨论过今年的分化可能:业绩成长的确定性与估值的合理性是今年资金选股的重要侧重,这一个多月表现较佳的个股亦大部分在这个维度之中。

      英特尔官方宣布,以63.54美元/股的价格现金收购以色列科技巨头Mobileye,按此计算,Mobileye的股权价值(equityvalue)为153亿美元,成为以色列科技圈有史以来金额最高一次收购案。Mobileye和Intel的联手反映出无人驾驶领域已经从单纯的技术积累进入到市场与供应链整合阶段。全球ADAS市场预计在2020年将达到600亿美元以上,巨大的市场已经吸引了大量零组件供应商、汽车整机厂商、互联网类企业加入竞争。考虑到2010年10月所达成的高通并购恩智浦半导体交易案,本质来看,近年来在自动驾驶、无线射频等高成长领域的半导体大厂在高成长的虚像面前其实都倍感压力,纷纷拓延产业链以保障在多样化的不确定中寻求更为稳健的未来。对于我国本土半导体企业而言,或许追随intel的脚步还为时尚早,但寻求产业升级,告别低端加工制造已是不容耽搁的唯一选择。

      由于整个一二月的市场回调,相当多的中小市值成长标的估值进入30倍以下的空间,2017年30%以上的业绩成长已经显现出明确的投资价值,近几周市场虽有反弹,但个股分化与板块交替现象其实非常明显,我们认为短期内这种趋势仍将延续,维持行业推荐评级。

      苹果2017年大改版的新世代iPhone8产品一季度末有望逐渐展开向供应链的拉单,业界不断有新的零组件供应商脱颖而出,而国内零组件业者在一线品牌的供应链选择中雀屏中选的消息似乎此起彼落,凸显中国大陆供应链相较于台日韩已不仅只是崛起,甚至可能开始逐步居于领先地位。基于我国巨大的市场需求与整体容量、世界工厂的产业链地位决定了电子行业从终端制造逐步向上游延伸的确定性空间。

      n行业聚焦:根据科技网站MacRumors报道,传出苹果预期将于3月稍晚发布新产品,时间点最有可能落在3月20~24日,虽然这名匿名分析师未说明苹果会发布哪些新品,外界普遍预期发表至少3款全新iPadPro。

      根据科技网站investor报道,由于指纹辨识开发商Synaptics来不及为GalaxyS8研发出正面屏幕的指纹辨识技术,三星被迫只能将指纹辨识模组改放在手机背面。原本外界预期,GalaxyS8正面无边框的5.8寸屏幕将具备指纹辨识能力,如今这个备受瞩目的新功能可能将被苹果的iPhone8捷足先登。

      据DigitalTimes报道,业界消息指出,京东方可望成为iPhone9的OLED面板供应商,iPhone9预定在2018年下半年上市,不久后就会与苹果协商供应量与出货时间。目前京东方主要生产5寸及5.2寸OLED面板。众多消息皆指出,苹果将从2017年9月上市的iPhone8(暂名)起采用OLED面板,其中屏幕大小为5.8寸的iPhone8将搭载OLED,需求量约6,000万片,由三星显示器独家供应。

      美国半导体大厂Intel最新宣布,同意以153亿美元的价格收购以色列先进驾驶辅助系统(ADAS)及自驾车碰撞侦测系统公司Mobileye。这也成为以色列高科技公司史上最高收购价格的交易。根据路透引述以色列财经媒体TheMarker报道,在英特尔收购消息曝光后,Mobileye股价在3月13日早市一度飙升逾35%。每股63.54美元也成为全球自驾车领域至今为止最高的收购价格。根据介绍,Mobileye目前约占全球先进驾驶辅助系统市场的7成市值。

      根据科技网站investor报道,由于指纹辨识开发商Synaptics来不及为GalaxyS8研发出正面萤幕的指纹辨识技术,三星被迫只能将指纹辨识模组改放在手机背面。原本外界预期,GalaxyS8正面无边框的5.8寸屏幕将具备指纹辨识能力,如今这个备受瞩目的新功能可能将被苹果的iPhone8捷足先登。

      重点推荐个股及逻辑:从整个一季度的表现来看,我们的组合风华高科、合力泰、东山精密、力源信息表现体现出了较佳的逆势抗压性,并且实现远超指数的正向收益,除以上标的外,我们建议投资者关注低估值且成长确定的德赛电池、歌尔股份、大华股份。在近期的上海半导体材料展中,我们参观了天通股份新推出的压电晶体材料,我们认为这个是重要的基本面转暖因素,建议投资者应重点关注天通股份。

      风险提示:(1)市场超预期下跌造成的系统性风险;(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。

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