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重组风暴再度来袭 重点关注8概念股

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2017-03-21 02:27:26 分类:市场分析
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看市场 判趋势:周一的市场如期出现了止跌迹象,而我们所提示的一带一路类品种也全面爆发。当然从盘面的格局来说中国神华的大规模现金分红使得市场为之一振,毕竟我们经常说成熟市场的管理层是靠股权分红而不是工资。当下的市场正在进入成熟期,以分红为主要核心的市场估值体系正在重新构建。比如我们所谈的债转股的未来发展以及混改员工持股等,都会直接作用于股价的拉升及分红的给予。而不是定增扩股等粗暴手段使得一级市场与二级市场脱钩,大股东可减持或其他手段大赚其钱,中小散户却只能望洋兴叹甚至被割了韭菜。所以当神华提出了大规模释放现金分红后,市场也进一步表现核心资金依旧关注的是蓝筹类。 


市场的热情正在延续,但核心点却发生的变化。对于上周张家港行的自查至今日所谈江阴银行等次新股都上了监管目录,短期部分的次新股泡沫呗戳破的概率明显加大。那么短期来说应该注意的就是市场的空间震荡是有限的,而板块及个股的轮动还是会明显延续。其中如银行类的次新股的带动回落压力依旧。不过对于回落而言我们看到的重组预期的央企国企带来的机会性更为明显,如本次豪气分红的中国神华。对于重组而言四大热点板块已经开始轮番发力。同时管理层对于次新银行的快速上行也表示出加强监管的态度,所以当操作市场当下的机会时一定要把握好趋势方向选择更为有表现力的逢低跟进。

 

阶段上预计市场将会进一步对上周五的高点进行确认,而下方短期即使有所再度探底,所看到的3220至3180的均线强支撑依旧会保持非常好的机会性。所以仓位上可以继续维持半仓,如果已经有所盈利对于热门板块的机会性可以加仓至6成或更多。当然除了我们所看好的蓝筹板块,在神华的带动下送转特别是我们所说的白马类的小盘品种也是可以的。预计周二市场空间,支撑3224-3238阻力位3251-3274。


谈热点 找机会:市场需要新的支撑点才能使得股指继续上行,而这个方向中我们提出了三个热点。第一是一带一路的时间节点,第二是会后的重组落地,第三是资源品涨价。而在头几天已经写过一带一路与资源品的相关机会,当下市场中领涨的板块中所谈的重组类也有所冒头。阶段内的市场在金融地产受到严格控制后,特别是管理层针对次新银行的加大监管都会使得做多资金另求他路,而可以带动人气的二线蓝筹中,可以数得上的板块即为我所谈的三大方向,相信在近期市场继续上行看3300等方向的动力中必然会有持续的表现机会。对于央企国企重组结合一带一路与资源品涨价等而言,是有四大热点板块可以关注的。 


四大板块是煤炭,钢铁,核电,及火力发电。煤炭中除了中国神华外,以确认重组的ST新集已经完成剥离,而如山西焦化,中煤能源等都是比较明确的。钢铁行业在宝钢与武钢巨无霸重组后,市场中最为认可的就是首钢股份与河北钢铁的重组。当然首钢与河钢尚未出指导文件,相对明确的是鞍钢股份和本钢板材。同样的重组概念在周一中核电也有所表现,3月17日中国核工业集团及中国核工业建设集团三家上市公司近日先后公告了正筹划战略重组事宜。这点也和前期如南北车、中远中海御宝武钢的重组并不类似,因为核电的几家公司的主要业务并不重叠反而可以形成更为强大的产业链。而这方面所带动的重型装备工程类有:中国核电,中国核建,中国重工,中国船舶等。最后就是火力发电,通过2016年的数据显示,火力发电产能过剩逾20%并且大量属于国企有很好的重组空间。相关的公司主要有:大唐发电,华能国际,国电电力,华电国际等。

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