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杨晋勇:寻找十倍大牛股之——环能科技

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2017-03-18 09:12:36 分类:市场分析
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环能科技股份有限公司是一家从事水体净化业务的企业,总部位于四川成都,2015年在创业板上市,股票代码300425。

 

环能科技是国内少数掌握磁分离水体净化核心技术的企业之一。公司以磁分离水体净化技术为依托,同时结合生化处理技术、生物-生态水体修复技术、膜技术等污水处理领域其他适用技术,为客户提供污水处理成套设备、运营服务、工程总包服务及整体解决方案。磁分离水体净化技术主要通过永磁材料的强磁力实现对水体中污染物的吸附分离、打捞净化,具有处理效率高、吨水处理成本低的显著优势,非常适用于冶金浊环水处理、煤矿矿井水处理、河流湖泊景观水环境治理等需要进行大量水体净化处理的领域。

 

上市后公司启动两次增发,完成了对江苏华大、四通环境和道源环境的收购,不断完善环保产业链,补齐资质,已形成水处理全产业链覆盖,但不排除有进一步的并购举措。

 

公司原有污水处理项目主要是冶金、煤炭等工业领域。但这些行业状况并不景气,对公司的收入产生一定影响。随着公司逐步转型,冶金、煤炭这两个行业的收入占比逐年下降,对公司业绩的影响将减小,但并不是完全放弃,还将会拓展有潜力的工业领域细分市场。公司未来将主要致力于水环境治理领域的发展,在市政水环境治理领域,积极拓展黑臭水体治理、流域治理、海绵城市等市场。

 

公司从去年开始积极介入黑臭水体、流域治理、海绵城市建设等领域的BOT、PPP项目。公司运营污水处理项目期限一般为3年,合同到期后是否续签主要根据当地政府规划和处理改善效果决定,项目结束后公司可将将设备转移到其他项目上继续使用。客户按月度或季度根据处理水量向公司支付污水处理费。公司重点拓展的市场区域包括京津冀、长三角、珠三角、西南地区、华中地区以及其他主要省会城市。

 

对于环保企业常见的地域壁垒问题,公司高管坦陈,环能科技也会遇到,污水处理业务各地政府通常都是青睐于本地企业。公司的应对措施是凭借自身的技术和产品,寻求各目标市场内有资源的合作对象,与合作公司共同开展当地环保PPP项目。

 

目前非公开发行约350万股,并购四通环境65%股权。其中发行股份购买资产价格30.25元,配套募集资金增发价32.03元,后续有望与增发投资方达渡资产等进一步深化项目和资源整合。2016年9月员工持股一期完成,成交均价31.91元/股,成交金额2917万元。无论是增发还是员工持股计划,当前股价27.64元,已形成倒挂,应该说有不错的安全边际。

 

尽管如此,我们仍需关注风险因素。公司原有工业污水项目,可能还会因工业企业的不景气而进一步下滑。市政水环境治理等PPP项目推进也有可能不达预期。公司股价也不排除还会随着大盘下跌而进一步下跌。这些都是投资者要注意的风险。

 

综合评分:7.5

 

 

个人简介:

      杨晋勇:擅长个股的基本面分析,信奉投资原则:投资为主投机为辅、在市场波动中寻找价值投资机会。多次抓住价值成长牛股。最近,准确分析钴及钴相关产品的价格,好到牛股华友钴业。

 

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