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4月份将开启调整 新风口机会依然值得关注

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2017-03-17 23:07:13 分类:市场分析
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本周受联储加息、两会闭幕、央行上调逆回购利率、期指交割等多种因素影响,市场呈现宽幅震荡格局。

 

由于阶段反弹主线次新股的突然哑火(该板块近一段时间日均成交金额接近两市的30%),周五该板集体回调使得沪指日K线级别出现断头铡刀的形态。

 

短期而言,上涨尾声的态势已经逐步有所显现。当前市场增量资金入市的迹象还不显,本阶段相比去年11月3300点区域均量能小1/4左右,市场分化严重,次新股的行情从狂热正在向匪夷所思演变,该品种最终或有崩盘危险。股指在次新持续疯狂之后可能需要等待市场热钱的风格切换。

 

总体来说,我们认为市场会在清明节之前逐步回归谨慎,以震荡行情为主,资金会开始看中个股的安全边际而不是继续维持搏傻的激情。待部分个股补涨行情结束后则市场可能正是开启调整模式。

 

在之后的一段时期。如果说还有什么品种可以参与一下,我们建议关注以下几个方面:

 

一、上涨终端,补涨行情

 

1.超跌中小市值个股。(尤其是年报绩优高增长低估值股票)

 

一条主线是:找寻年报净利增速超过30%且市盈率低于60倍并筛选2016年以来跌超50%、流通市值小于80亿的股票(未停牌)。

 

另一条主线是:注意潜在高送转预期的即将发布年报的超跌个股。建议找寻2016年以来下跌超过30%,每股净资产大于10元的个股。流通市值小于30亿为宜。

 

2.周期股的反弹。

 

这一阶段早期活跃的周期品种全部趴下,主要是市场担忧经济增长不能持续,原油的下跌也使得资源品种不确定性增加。但从前瞻的一些指标看,经济数据大概率不会难看。在长周期震荡市及全球低利率时代,低市净率的周期股得到资金青睐这个大趋势短期不会变。而市场很可能在经济增长未被证伪的前提下,周期股或将再来一次脉冲上涨而对本阶段春季行情画上句号。

 

二、潜在主题机会--人口流动红利

 

在近期很多三四线城市房地产开始涨价,与投资者想象的资金炒作不同,这次涨价可能有着深层次的原因。

 

有数据显示,近两年北京和上海常住人口增速一直在0值附近徘徊(2015年上海常住人口增速小于0)。与此同时,一线城市周边的三四线城市和其他省会城市则基本保持着稳定的人口净流入。

 

长久以来,一线城市的住宅刚需人群都面临一个选择:是牺牲生活品质留在一线城市还是回归三四线城市(其他省会城市)享受更为优质的生活?我们发现,与几年前不同,伴随国家GDP增速的减弱、就业压力的逐年加大等因素的影响,随着一线城市房价不降反升,80/90人群也越来越现实,而选择离开一线城市发展也成为了一个新的主流。

 

这样的人口回流,与上个世纪农民进城不同,由于此类群体往往具有高等教育水平,对生活品质和消费品质具有较高的要求,受一线城市长期影响形成的消费理念、消费偏好、消费习惯的升级而直接带入(影响)了三四线城市(其他省会城市)的整体消费格局。

 

从市场端来看,短期明显活跃的家电、白酒等主题可能与人口回流预期的影响有关,而以此为引子,我们认为未来很长一段时间,可以关注非一线房地产、家居装饰、家电、新零售、区域大消费等品种。

  

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