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三因素压制中小创持续反弹 短期风格切换或成泡影

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2017-03-14 08:21:42 分类:市场分析
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周一沪指收涨0.76%报3237.02点;深成指和创业板均升逾1%。银行、券商、房地产、有色、煤炭全线上扬。次新股午后井喷;高送转板块走势分化。锂电池板块、苹果概念、360概念股引领题材,两市成交4732亿元较上日温和放大。今日股市上涨较为突然,有投资者戏称“养老金可算入市了”。


消息面上比较靠谱的外因之一可能是周一上午曝出的一条消息:特朗普经济顾问,著名私募基金黑石集团CEO Stephen Schwarzman接受CNN采访时称,特朗普或将软化对华态度。其认为中国货币操纵以及其他事情不会发酵成为问题。他还表示,中方对中美关系有着平静的前景,中国对于特朗普外交政策的讨论是“慎重的”,“并不像美国那么夸张”。


技术上来看:沪指周一低开高走,强势收复5日、10日及20日均线,交易量回暖,短期上升势头良好。需要关注低估值蓝筹板块后续上攻动能,上方3260区域及3290区域会是较强的阻力区间,不过对于后市我偏向乐观。


近期由于A股市场前期领涨的周期性板块较为低迷,很多投资者普遍关注市场风格是否会持续切换至成长股。个人认为目前市场情况下,中小市值成长板块出现短期小脉冲行情是可能的,但市场风格持续切换到成长的可能性暂时不大。


首先,中小市值股票虽然经历两年调整,但整体估值依然不低 。创业板当前整体市盈率约为58倍(A股全部市盈率22倍),中位数在80倍左右(中小板/全部A股/沪深300成分股的P/E中位数分别为60倍/54倍/27 倍)。


其次,周期的乐观预期不会被证伪,不确定性折价会再次让周期接力上涨最后一棒。从前瞻的一些指标看,春季开工数据大概率不会低于市场预期,当前周期股整体出现幅度尚可的调整,仓位不足的投资者有较大的意愿愿意加仓,在长周期震荡市及全球低利率时代,低市净率的周期股得到资金青睐这个大趋势短期不会变。而市场很可能在经济增长未被证伪的前提下,周期股再来一次脉冲上涨而演绎完本阶段春季行情的最终章。


最后,“真成长”叠加低估值抵御短期不确定性。短期来看,联储加息叠加流动性偏紧预期或将导致市场风险偏好出现边际下降,短期市场不确定性上升。市场为回避这种不确定因素的干扰,资金流入消费股防御已经有所显现。但是近期地产板块的异军突起值得投资者重点关注:消息面上,地产行业经过一个寒冬之后,近期销售出现回暖,特别是三线城市的房地产销售在春节后明显上升;而春节以后北京房价再上涨的舆情引起了市场普遍的关注。资金方面,香港市场内地房产概念股今年以来被多资金狙击。此外,两会期间,傅莹、周小川、郭树清等都正面评价了房地产的作用。地产股的估值正在潜移默化的被重新评测。


综上所述,短期市场普涨格局呈现,有资金开始净流入,但是主线还是有所缺乏,我们看好周期品种再次接力行情主线,特别建议关注上游资源品种及地产板块,此外中小市值中的超跌类业绩增长个股可以适当关注。短期行情偏乐观,但需注意市场量能能否持续。 

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