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15日前市场难下跌 当下关注四大投资机会

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2017-03-08 11:13:28 分类:市场分析
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今天盘后利好消息较多:证监会副主席姜洋表示正在研究大股东减持规范;央行对12家金融机构开展1940亿元MLF操作;2月外汇储备重回3万亿美元上方。

看这个情况在两会结束(13日-15日)前,格局定义在稳中有升是大概率事件,需要注意的是下周五3月联储加息就要来临,预计指数会在近期震荡走强之后迎来一波比较大的下探。所以三月中旬前需要提前做好减仓的准备。

至于当下,我们建议投资者关注四大主题机会:

一、两会潜在爆发热点之治霾限产

生态文明建设首次列入“十三五”规划,总理在政府工作报告中也提出“对雾霾要铁腕治理,坚决打好蓝天保卫战”。近些年来环保类政策很多也很细,但是执行力太弱,资本市场对于这个题材有些麻木,国务院发布的《大气污染防治行动计划》(即“大气十条”)2017年到期,但以北京为例,如要实现2017年可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%的目标,就必须要将本市PM2.5浓度同比下降21%以上,治霾压力极大。

与以往不同,我们认为2017,国家治霾的核心或将是放在源头治理,而不是更偏向于终端控制。也就是说,结合供给侧改革,有色、煤炭、钢铁、化工及水泥等行业有望加大去产能力度,整合中小企业,提高龙头企业市场占比将成为一个大的方向。原料随限产推进涨价、中长期市场集中度提高,周期股龙头受益将是一个必然。我们建议投资者密切关注:京津冀地区煤炭优势产能标的(冀中能源)。此外,烟气净化与灰渣处理龙头企业雪浪环境亦可关注。

二、人民币贬值受益之服装家纺

据业内人士分析,人民币对美元汇率每贬值1%,纺织服装行业销售利润率将上升2%至6%。美联储加息致美元指数持续走强,我们看好人民币贬值,海外消费回流大的趋势。

最近市场的资金脉络主要是放在:超跌+小市值+业绩增长这三大特征同时存在的补涨类个股之上。以养殖和锂电类个股最为突出。我们认为服装家纺类个股有可能成为下一个资金风口。

当前服装家纺行业现状是:滞涨+低谷+相对低配+业绩稳定增长且有提价上调盈利预期,比较符合当前资金的偏好。其次离岸人民币在6.85位置短暂震荡之后又有重启贬值的态势。建议投资者关注:跨境通、朗姿股份。

三、超跌中小市值之补涨机会

在中小创频频跑赢大盘的背景下,部分超跌股的机会或许也不容忽视,尤其是年报绩优高增长低估值股票。我们将年报净利增速超过30%且据此净利计算的市盈率低于45倍并筛选2016年以来跌超50%、流通市值小于60亿的股票(未停牌)分别是:朗姿股份、美亚柏科、金雷风电、明家联合。

四、年报行情之高送转

3月是布局年报“高送转”的最佳时期。“高送转”传递公司盈利和经营的积极信号叠加“填权效应”历年受资本追捧。2013至2015年平均3月超额收益达到6.63%。我们通过对股本结构、净资产、净利润增速等条件进行了优选,根据回馈结果,我们建议关注A股2016年年报可能出现“高送转”的标的:金雷风电、富煌钢构、仙坛股份、苏奥传感等。

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