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有色板块景气度逐步回升 小金属孕育大牛股

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2017-02-24 09:51:13 分类:市场分析
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本周有色指数涨跌幅整体明显跑赢沪深300指数。有色子板块中,贵金属涨跌幅-0.44%,工业金属涨跌幅0.25%,稀有金属涨跌幅1.42%,小金属则轮番涨价,钨精矿近期涨势较快,钴、锑、镁、钼等稀有金属价格也进入轮番上涨模式,从去年开始,部分小金属品种已出现复苏态势。究其原因,主要是受供给侧改革影响,各商品之间价格传导,价格回暖驱动企业盈利修复,行业景气度逐步回升。

 

值得注意的是,有色金属价格波动也是有分化的,锌、铜等价格均为趋势性上涨,铅、铝价格小幅回调,其他金属价格稳中有升,贵金属则波动剧烈。从有色板块近期涨幅较好的股票(洛阳钼业、怡球资源、云铝股份、盛和资源、华友钴业)可以看出,具有成长性的小金属在逐渐活跃。

 

然而,有色板块并不是全体都值得关注。两会临近,为落实京津冀及周边地区大气污染防治,环保部将从2 月15 日至3 月15 日开展为期一个月的空气质量专项督查。采取多项措施防止重污染天气,清理过程中势必会影响到部分企业的正常生产以及规划。


举个例子:虽供应端量有所减少,但整体下游需求亦不佳。年后下游市场补库积极性不高,电池订单一般,企业成品库存较高,目前工厂开工率整体处于在70%左右,原料铅按需采购,部分大企业仅维持长单发货。由于矿产和环保整治等支撑因素并未消除,中期铅价上涨逻辑依旧存在。但目前基本面未能支撑大幅上涨,沪铅20000 元/吨一线压力明显,冲高未果运行回调行情,关注20 日均线支撑,暂时18500-19500 元/吨区间震荡对待。

 

综上所述,对于有色行业笔者的观点是:小金属中期酝酿新经济,成长性强,应予以重视;基本金属中,锌基本面较好,铝在交通行业消费潜力大,建议关注。贵金属可能受各种风险事件影响大幅波动,整体趋势仍偏空,宜规避;两会临近,亦需要注意民生问题。

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