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周期股发动春季行情 中线强烈看好基建

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2017-02-17 10:19:15 分类:市场分析
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 2017年春节后开年的市场,出人意料的阵阵暖意,无论A股、港股、美股、还是大宗商品,一片艳阳高照。感觉今年的金融市场,整体并没有年初预期的那么糟糕,今天我们特邀北京铀链投资董事长张翼翔和联储证券首席投资顾问胡晓辉谈一下A股小阳春行情还能走多远。

 

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 老师简介

 

 张翼翔:北京轴链投资管理公司董事长,历任中国主流投资机构的研究员,投资顾问,基金经理,拥有10年从业经历,2013年曾获“中国十佳明星投资顾问”称号。

 

 胡晓辉:联储证券温州营业部总经理,曾任大同证券首席策略分析师,擅长宏观经济研究,对股市趋势、行业及个股有独到见解。

 

 以下为部分文字实录:

 

 主持人:现在有请两位老师给我们分别讲一下对当前市场的看法?

 张翼翔:总体来看,中线强烈看多,短线需要震荡来消化目前政策转折期的一些利空。所以我们短线没有参与。具体来看,首先是央行“加息”,刚刚公布的数据大大低于预期,以及CPIPPI的数据都印证了一点,货币政策收紧是转折性收紧,所以市场上涨是个异常现象。

 

 胡晓辉:我认为现在市场是处于一种非常微妙的状态。从国内来说,利率、汇率、和外汇储备这三条左右了市场政策。如果利率调整,必然会带来市场整体成本增加,尤其是现在杠杆比较多,加息直接带来市场企业压力,另外美国加息应该是一个确定事情。从目前来了看,美国加息至少在两次以上,特朗普边境税推出是很正常的,而且速度很快。一旦推出,进出口就出现逆转,直接导致进口到美国商品税率提高,价格会很快推高,美国的风浪一旦来临就会加息,如果我们不加息就会加大外汇流出,给汇率带来巨大压力。前几天股市上涨和宏观经济形成了背离,所以我们对短线行情始终带有一丝疑虑。从周期角度来说,整体上并不看好我们的经济。从国家大战略上来说,还是以降杠杆为主,减少企业的负债,直接面临的就是IPO的提速。我认为今年的行情应该是一个均衡市,或是均衡略强市,很难有大幅度的趋势行情。

 

 主持人:从市场走势中或许能找到一丝感觉,比如说水泥板块就属于周期性行业,水泥板块在年后如天山股份连续5个涨停,这种走势说明什么呢?是不是有一些先知先觉的资金对市场未来的预期是看好的?供给侧改革后我们取得了一些效果,股市要先于经济企稳,是不是先要先走出一波行情呢?您同意这样的观点吗?

 

 胡晓辉:我不同意这样的观点,我们目测看到的天山股份连续5个涨停板,大家往往会认为走出了一波中期性行情,实际上水泥上涨来自于几个逻辑,第一个就是增量,从中国建筑、中国铁建、葛洲坝等承包工程建设可以看出;从需求看,趋势有所提升,但是没有支撑这么多。未来5年新疆基建将达到四千亿,这是超预估的,所以稍微表现强一些,但是再强是有限度的,所以从这个角度来说我认为水泥并不是一个持续的启动行情,而是在短期受到了新疆基建放量影响,是一种短线操作行情,不要把它看成是行情的启动。

 

 主持人:胡晓辉老师认为这是一种短线的行情,不是一波行情的开始,那张翼翔老师您是这么认为的吗?

 

 张翼翔:基建板块中线强烈看好,短线有震荡。宏观经济调控高预期,到了一个重新再启动的时候,在历史上都是这样,基建板块必然会增长,我指的中线是六个月左右,宏观经济一旦启动就很难停下来,所以我认为基建板块中线是强烈看好的。

 

 主持人:那我们就给和讯网友一些建议吧,在操作上我们应该注意什么呢?

 胡晓辉:操作上我认为今年还是比较有难点的,从大背景上来说,目前比较难找到一个好板块,有可能的板块应该是来自于券商以及保险,这两个是相对于趋势比较强的,大家还可以重点关注新能源汽车,在通胀环境当中,建议大家关注一些小的金属类公司。

 

 张翼翔:我们今年的操作思路很明确,就是抓大放小,我们一定要抓周期股和金融股当中的大股票。

 

 注:本文所提到的上市公司均是从行业研究角度解析,仅供投资者参考,不做股票推荐。股市有风险,投资需谨慎。

 

 文字摘编自和讯财道会客厅

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