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黄博:修复性反弹将接近尾声 重点关注国改主线

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2017-02-17 10:08:05 分类:市场分析
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本周A股市场延续节后的强势格局,沪指在3200点上方强势震荡,但在震荡过程中反弹强度明显转弱,市场多空分歧开始加大。我们认为,连续大涨后,市场积累了一定的获利盘,而3250点上方面临去年1112月密集成交区,指数在重要点位出现震荡在所难免,市场短线的风险正在累积,修复性反弹或将进入尾声。中期来看,在宏观基本面企稳、政策面持续偏暖、增量资金入市预期增强的背景下,我们对市场的长期趋势依旧乐观。


市场的短期反弹源于春节长假后消息面持续偏暖和市场风险偏好回升。首先,欧美市场持续上涨,随着"特朗普行情"的热情进一步升温,美股三大股指连续刷新历史高位,标普500指数市值历史上首次突破20万亿美元大关,外围市场的稳定为A股市场提供了偏暖环境;其次,两会临近,市场对政策利好预期强烈。随着全国“两会”渐近以及全面深化改革领导小组工作实质推进,市场对改革的预期逐步升温。一方面,预计深改组各分组牵头的部分方案会在全国“两会”前后陆续落地;另一方面,各地方和部委政策密度加大,利于相关主题炒作;另外,节后迎来阶段IPO空窗期,投资者情绪回暖,部分资金回流市场,两融余额近期重拾升势,攀升至近一个月的高位。同时,节后流动性环比改善趋势,市场对资金面的担忧情绪下降。总体来看,春节后市场的连续反弹受益于短期多重消息的共振,但我们需注意的是,目前市场的布局仍围绕短期利多因素展开,而随着指数的攀升,短期逻辑的边际效应正在不断递减,市场的调整风险也在集聚。与此同时,中美关系、欧洲大选等海外不确定性因素依然存在,货币政策边际收紧,资金面难言宽松,市场的增量资金短期入市依旧有限,资金中期的布局仍有待两会政策的进一步明朗。因此,对于短期市场不宜盲目乐观,近期需防止股指再度进入调整周期。


而随着两会的临近,政策催化将越来越密集,结构性主题机会将刺激场内资金活跃,尤其是今年深化供给侧改革、央企整合、国企重组等步伐加快。目前国企改革顶层设计基本完善,试点范围扩大及深化,业内普遍认为2017年国企改革进程有望加速,上海国资改革板块本周走势强劲,并表现出了较强的板块联动及赚钱效应,说明市场资金已经在政策红利板块中深挖机会。我们认为,国企改革有潜力成为A股下一阶段热点。投资脉络上,一是关注处于国家战略的行业改革,如航天军工、能源资源等;二是供给侧改革持续强力推进行业,如有色、钢铁、煤炭、建材等;三是围绕中央提出的“坚定不移突出主业、做强主业”思路,关注央企兼并重组机会;四是上海、深圳、广东、京津冀等改革动力强烈、进程明显的地方国资企业。


    综上所述,随着市场的连续上涨,场内资金的风险偏好已经有所下降,但资金短期功利心态仍然较强,在场内结构性获利盘兑现压力不断加大的情况下,市场主力将通过热点的快速轮动,在政策红利与低估值两个方面发动局部结构性行情,但指数整体调整压力已经较为明显,以目前量能尚不支持指数有效突破3250-3300点区域,短线需防范市场阶段回调。
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