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股指期货松绑或诱发巨震 逢低关注钢铁水泥股

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2017-02-17 09:13:21 分类:市场分析
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春节之前就有传言股指期货即将松绑了,果不其然正月还没出,消息就已经坐实,已经顾不上去探寻是何人又提前获知了消息,选择这个时点松绑到底有何用意?先来看公告内容:


2017217(星期五)结算时起,沪深300和上证50股指期货各合约非套期保值持仓的交易保证金标准,由目前合约价值的40%调整为20%;中证500股指期货各合约非套期保值持仓的交易保证金标准,由目前合约价值的40%调整为30%。沪深300、上证50和中证500股指期货各合约套期保值持仓的交易保证金标准仍为合约价值的20%


第一个信息,非套保限制,也就是玩空手道的。上证50和沪深300代表着优质股,放开了一半,中证500中小盘股,只从40%30%。这说明管理层对于大盘股相对认可?去年下半年主力机构的主要交易方向可是大盘股啊,这个时候放宽限制,感觉似乎做空意愿多于做多意愿,估计会受承压。


第二个信息,套保限制放开,均从40%20%,也就是机构有持仓股票的,做套期保值。可以节约一半的套保成本,但对于股票的现货增长比较有限,而且现阶段主动配置股票也并不是最好的位置。


东良猜测一下,这则消息出来之后,先从股民的反应来看先是利空的影响,反应的是当年的“罪魁祸首”放出来了,先是担心会否再造成大跌。但机构今天估计是反其道而行,由于股指期货套保的资金腾出来之后,还是要买股票的,所以急跌之后就会收起来。但现在借此消息上攻也已经不具备条件,毕竟这段时间上涨不少,更多的是消息兑现,再继续大涨也有些乏力,所以涨完了还会回来,最终平衡在3200点的概率较大。


还有另外一则消息,目前,已有包括北京、上海等7省市,共计3600亿元的基本养老基金,开始委托进行投资运营,突破原来社保基金只存国有银行和买国债的限制,为养老保险基金的保值增值实实在在打开了通道。最近这段时间刚刚上市的城商行,资金如此追捧或与此有关,同时养老金的入市也为股市带来的很大的预期。再想到股指期货选择周四公布,或是为今日交割的时间,也或是防范万一有什么影响,周末好有政策来对冲影响。


今日投资策略:今日盘面震荡幅度或有很大程度加大,盘中分时急跌不必惊慌,针对近期的钢铁、水泥等逢低关注,盘中急涨也不要追涨,昨天量能来看不及前日,有上攻乏力的感觉,继续上攻的概率不大,仍有回调布局的机会。盘中急涨的个股可以考虑适当获利减仓以降低成本。主要关注的方向依然是钢铁、水泥以及国企混改等政策利好的品种,另外今日股指期货松绑消息兑现,之前同学们关注的中国中期也注意冲高获利减仓降低成本。

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