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上海国资国企工作会议举行 4类股可重点关注

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2017-02-17 06:45:48 分类:市场分析
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看市场 判趋势:市场如期形成了两市的分化过程,作为资金关注并且符合当下政策推动的蓝筹上证继续维持3200点上方热点轮动,反之已经跌破1900点的创业板并未有很好的起色。对于创业板来看由于下周开始的IPO启动,以及年初的业绩地雷可能正在逐步发酵。当然随着管理层对于减持等问题的进一步收紧,或许再度呈现20164月份对于减持调控后的创业板压力。

 

蓝筹品种并没有更多的减持问题,并且还有很好的资产注入以炒地图的形态从新疆到东部沿海,近期对于中部地区新自贸区及10大新核心城市群等相关上市公司都是很好的轮动过程。并且供给侧的进一步控制产能等对于上游资源品,及PPI成本传导的中层加工业等都是很好的。不过要注意两点,第一是对于市场的量能表现周三2500亿上证交易量是否能再3200点以上的突破过程中再现,第二是热点板块的持续性是否有另一个天山股份带动新疆一样的持续3个交易日以上。同时如果出现回落压力应该关注本次的核心金融板块,近期的市场自2016年四季度反复推动是三轮核心第一次的混改中国联通,而后是中国石油的跨年度护盘,而后是本次跨春节金融银行的带动。和中国联通及中国石油一致,本次的银行类品种部分已经再度回归了2015年高位,这样来看在没有更进一步的刺激下适度的回落会明显带动其他指数。近期的市场回落基本都是在金融拉升掩护下的回落,反之如果金融类品种有所回落带动实际上对市场的压力才是最大。

 

同时近期的有色等品种大多是在国内供给侧的预期下拉升,对于国际市场等商品期货价格波动反映不大。但这个反映如果是在金融板块回落之中,那么可以承接的板块实际的动能都不是很充足。所以短时间内虽然市场的热点很多,貌似百花齐放百家争鸣的蓝筹轮动。若出现金融板块的带动回落,那么必然将带动市场的指标出现一个回撤。当然即使有这样的回撤动作,在加速银行进入供给侧债转股的运动中,银行的估值回归上行是长周期的走势。本次的预期回落反而是一个长期布局的好时间,当然这个回落或许从管理层的限制再融资等措施中推动。并且松绑的股指期货恰似市场的反弹高位,给市场短期做空因素又添一把柴。

 

预计周五时间市场依旧会维持在3200点上方做争夺,但明显的如果无法突破周三的高点,那么下周初的时间窗口拐点到来就要注意冲高后的回落压力。短时间市场空间:支撑3214-3189阻力3236-3250,仓位上依旧保持5成以下等待市场方向选择。

 

谈热点 找机会:短时间内的市场依旧轮动在蓝筹板块之中,那么从基本面的消息来看上海本地类品种有承接新疆板块成为地方国企改革最好的看点。

 

消息面:2017年上海市国资国企工作会议16日下午举行,上海国资委下发《上海市国资委党委2017年工作要点》。

 

上海国资委拟在今年完成2-3家竞争类企业集团整体上市或核心业务资产上市。适时推动一批符合整体上市标准的企业集团调整管理体制,实现管理重心与资产架构融合,完善存续资产管理。对功能类、公共服务类企业中的竞争性业务资产,积极引入各类资本,提高资源配置效率和公共服务能力。

 

在2015年初,上海成立上海国盛与上海国际两家国有资产投资运营平台。此后,上海国资股权划转频繁划转到平台公司,现在涉及到包括申达股份、龙头股份、上海建工、交运股份、上汽集团、光明乳业、上海梅林以及浦发银行等在内的多家上市公司。同时在创新方面,国有资产流动平台也是频频展现奇招,其中包括:上海国盛集团发行50亿可交换债;联合成立上海国有企业ETF等。

 

关于上海国企改革,投资者应该重点关注四类公司:

 

  1、具备壳资源价值的公司。例如,氯碱化工、ST中企等。

 

  2、集团或核心资产整体上市预期较强的公司。例如,上海电气、云赛智联、申能股份、金枫酒业、兰生股份等。

 

  3、市场竞争类公司中的治理机制理顺的公司。例如,飞乐音响、嘉宝集团、上海医药、锦江投资。

 

  4、能够提升企业效率,有员工持股预期的公司。例如,上汽集团、华域汽车、上港集团、上海建工等。

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