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谨慎看多,行情或春节后出现

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2017-01-13 17:48:45 分类:市场分析
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两市近期表现为热点散乱,量能萎缩,都体现出资金趋于谨慎的特点。市场仍处于风化状态。两市量能仍处在阶段性低位,显示当前市场人气依旧低迷,行情的可持续性值得怀疑.IPO密集发行,形成持续性抽血效应.但值得注意的是两市融资余额并未出现大规模减少,沪股通和深股通每日仍在不断净流入。说明资金在等待时机介入。预计2017年一季度,春节前将呈现鸡肋行情,市场受到资金面限制,做多动能有限,基本上以维稳为主。春节企稳后大概率震荡上行,但一季度总体仍是结构性行情,趋势性行情还不具备条件。短期3100点整数关口及3081附近有较强支撑,3000-3050则是年内大底,轻易不会跌破。

 

利好PK利空

利好是PPI连续上行,工业企业利润累计同比增速仍处于上升通道,工业企业补库存贡献最大的三个行业分别为汽车、化学制品、钢铁制造业。从这些行业库存的领先指标看,这些行业的库存回补仍可能持续。预示宏观经济增速仍有望较平稳的延续下去。

利空依然是特朗普于明年1 月上任后的对华政策以及是否发动贸易战和美联储明年的加息步伐是否快过市场预期。这将直接影响到国家的经济指标是否符合预期和货币稳定格局。

 

 

预计一季度主板市场和创业板将面临严重分化。大概率出现的情况会是主板指数与创业板指数走出更加风化的走势,比方说创业板指数跟跌不跟涨,出现大阴线破位下行。其实从盘面上看,创业板指数已经出现了破位走势。总体来说,原因在于估值问题。市场是需要资金去撬动的,不管是过往股指期货加入也好,ETF加入也好,还是前些年的杠杆,都是牛市行情启动的先决条件。所谓兵马未动,粮草先行。市场总归是需要资金去撬动的,哪怕是一轮慢牛行情。未来撬动市场的资金无非就是养老金入市、深港股通、MSCI等资金流入,这些资金大概率上不会选择估值偏高,波动剧烈的创业板个股。而是更倾向于低估值,收益稳定,有国资背景的企业。故创业板整体估值偏高将制约其整体走势,而主板则相对比较有支撑,未来受大资金青睐度更高一些。

 

那么一季度投资三条主线对应的投资策略如下:

首先是国企改革,经过长期规划和试点后,混合所有制改革在2017年将密集落地,前不久中央定调到2017年混改7大领域,在短时间内已有两大领域中的代表性央企,宣布了混改路线图,预计后续将有其他领域的央企接踵宣布混改计划。上海在国改一直走在前头,据悉上海将于1月下旬召开一年一度的国资国企改革大会,落实中央工作会议精神,重点部署新一轮国资国企改革工作。提高效率也好,增加企业活力和竞争力也好,都意味着深化改革的目标将逐步落实。

 

 

其次就是供给侧改革路线。去年是供给侧改革元年,而今年是供给侧结构性改革的深化之年,作为改革的重要内容和重要动力,国企改革谋求实质性突破势在必行,容不得等待观望,也容不得继续迈着“四方步”,必须撸起袖子加油干,力求改革落地见真章。去年煤炭、钢铁行业均提前完成任务,煤炭和钢铁价格也在短时间内过快上涨,导致A股相关个股疯涨。经过整顿以后,这两个板块先于其他板块进行调整,当下仍是低估值区间。随着春节前发改委下发今年煤炭钢铁去产能方案,预计这两个板块将先于其他相关供给侧改革行业启动。

 

最后就是2016 12 月,中国史上最严重雾霾污染袭击北方多数城市,环境问题再次被推上风口浪尖。居民对环保要求不断提高,污染问题受重视程度加深以及环保产业PPP模式的大力推广,有利环保行业发展。随着每年两会的到来,环保必然受到极高的关注度。从小里说反映着民生情况,往大里说影响着中国在国际的影响力。预计该行业在一季度会有所表现。

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