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【热点直击】2017军工行业或首当其冲 两大牛股相继爆发

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2017-01-11 21:11:05 分类:热点分析
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热点消】一直以来,受困于政策红线,央企改革进展缓慢,2016年下半年以来,政府态度逐渐明朗化,央企改革进程加速,前景逐渐明朗。从政策风向看,国家将混合所有制改革作为国企改革的重点和突破口,准备集结力量攻坚,“混改”将成为2017年国企改革的重要主题之一。

热点点评】2016928日,发改委召开专题会研究部署国企混改试点的相关工作,东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶和浙江省发展改革委负责人就列入第一批试点的混合所有制改革项目实施方案做了详细介绍。会议还强调在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工七个领域加快混改进程。

军工行业或首当其冲,特朗普就职带来的不确定性,为军工股带来非常好的窗口期;航母跨海区、实弹演习等,我国军事态度日趋强硬,中美博弈有进一步升级预期;军改政策的逐步落地,军民融合基本国策的不断落实;st黑豹很可能涨幅超预期,提升整体估值,尤其是整机资产。

精选个股】军工行业具有垄断的天然属性,因此推进混改必然有军工的一席之地。再叠加以下因素催化,进一步加强了混改逻辑下军工板块:

对于军工个股需仔细甄别<1> 保密要求高的军工集团,军工集团中保密要求较高的公司,不会首当其冲进行混改<2> 小市值+大平台+军民通用性强<3> 安全边际较高的,如倒挂定增价较多的航天晨光。<4> 央企层面,除了首批试点的中国船舶和中国核建,按照央企+垄断+军民通用性较强三个条件筛选各大军工集团。<5> 地方军工国企,从地方混改政策和员工持股股权激励两个因素挖掘。如可以关注以下个股:

第一:中国重工(601989):实际控制人国务院国资委。公司作为国内海军舰船装备的主要研制和供应商,长期以来坚持军民结合的方针,推进军民 深度融合发展。公司目前子公司 30 ,其中重要军工企业 15 ,一般军工企业 7 家。 公司充分 利用军工技术、设施和人才优势开发军民两用技术,培育和发展高技术产业,充分利用设备设施 的通用性以及较强的加工制造能力,实现科技成果的工程化应用,不断拓展民品市场领域。

第二:中国船舶(600150):中国船舶工业集团控股,国有资产背景。集团混改预期值得关注: 南船自身有诸多优质资产,如江南造船、沪东中华造船等,在上市公司业绩不景气的情况下,具有国企改革背景下混改的想象空间。

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操作策略宏观角度来说,2017年是混改大年,由于各行业发展的特点差异化较大、国企在各行业中的主导地位、中央政策的传导性效率不一以及各板块市值差异较大,军工行业或首当其冲。具体到微观个股的操作来说,在基本面分析上要选择业绩好的标的进行观察,从技术上来讲不能追涨杀跌,关注上方的压力和下方支撑的力度。寻找量价关系合理的个股进行操作。然而并非所有个股都能进行操作,只有符合黄金买点的个股才有可能短线获利。那么这些个股中哪些符合黄金买点呢?具体可以进入我的免费直播室www.shiyuebo.com著名证券投资顾问史月波实时为您解答。

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