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杨晋勇:寻找十倍大牛股——合康新能

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2017-01-07 09:13:13 分类:市场分析
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  合康新能(300048),原名合康变频,是国内高压变频器行业的龙头企业,市场占有率高,长期占据着行业的领先地位。公司继续保持高压变频器的龙头地位的同时,重点发展新能源汽车、充电桩、新能源汽车运营,优质节能环保项目运营。正是由于公司业务拓展,2016年12月份,公司名称由合康变频变更为合康新能。

  合康变频目前的业务主要分为以下三个板块:节能设备高端制造产业、节能环保项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业。

  节能设备板块,主要是高压变频器。节能本质上就是环保的,我国现有火电为主的供电格局下,节约了电能就是减少了碳排放。高压变频器的推广,有助于减少雾霾,治理污染。公司高压变频器拥有良好的品牌和市场口碑,是行业国家标准的主要参与制定单位之一。压变频器在国内市场份额百分之18。高压变频器广泛应用于各种工业企业,业绩受中国宏观经济影响较大。我们判断,今年盈利几千万,业绩不算理想,但明年预计工业需求上升,业绩会有一定的好转。我们根据调研情况分析,变频器价格已经连续多年下跌,2017年有可能出现小幅提价。

  在节能环保领域,主要以华泰润达为主。PPP项目运营主要为垃圾填埋气发电、提纯等;环保领域主要涉及超低排放改造、固废处理等;节能领域主要领域是余热余能回收利用、变频改造等。目前执行的订单都是优质订单,能给公司提供稳定的现金流。我们判断,今年能有五六千万的利润,明年也不会少于今年。

  新能源汽车业务已经成为公司新的利润增长点。公司可以提供全方位完整的新能源汽车产业链产品,主要包括:新能源汽车核心部件与总成制造、新能源汽车充电桩制造、新能源汽车租赁业务、新能源汽车智能充电网络建设及运营、车联网及APP应用。合康动力生产的AMT动力系统总成目前国内仅有的三家生产商之一。按照行业规律降价是趋势,但是AMT系统总成技术含量较高,目前降价幅度不会太大。除了电池和变速箱,其他新能源汽车部件都是公司自己做。随着新能源汽车政策落地,未来两年AMT系统需求预计将大幅增长。考虑到价格可能下降,2017年利润增速不会太大。

  我们判断公司未来2年稳定增长,但可能整体增速不会太大,但终归会受益于新能源汽车的发展,且当前市值不算大。2015年增发价为15.65 元,除权后约为7.8元。1月5日收盘价8.73元,比增发价并未高出很多。当然,也不排除股价继续下探的可能。但至少,合康变频值得大家关注了。

  综合评分:6.5分

  十倍大牛股不易寻找,但我们为此始终在孜孜不倦的努力着。借此机会说明两点:1、其中一些股票因未来发展前景不错而提供给了大家,提供时并未选择在其股价处于底部阶段(但我基本都在文章末尾提示过短期风险),这也是为了让广大投资者能够提前研究并有做好准备的时间;2、我将调研的公司以其未来两到三年的发展潜力按照10分制归类,以后的本栏文章最后我将给予我自己给出的综合评分。在我们的调研中,有些股票虽增速一般,但是由于二级市场价格走低后市场机会开始逐渐显现,也可作为投资者的参考品种。



  杨晋勇18年A股风云录:牛人牛股是怎么炼成的

  导语:从1995年入市懵懂无知到实盘比赛第一名,短线操盘手历经成功到失败,最终从技术分析派蜕变为价值投资的高手,2015年杨晋勇在和讯投顾志推出牛人牛股系列300多篇文章,成功率达到75%之多。2016年岁末和讯财道会客厅特邀杨晋勇先生分享他的投资理念、大牛股的经典投资案例以及2017年投资策略和选股思路。

寻找十倍牛股系列1:大牛股多氟多投资案例的详细分析
http://e.vhall.com/607161531?rid=192999
对于大牛股多氟多的投资,杨晋勇下足了功课,从关注新能源汽车,到完成全行业调研,梳理产业链各环节,坚定认为当时多氟多的六氟磷酸锂产品拥有打破国外垄断技术的优势,产能远不能满足需求,随着扩建产能的逐步实现,业绩大幅增长是确定的。持股期间虽然经历2015年“过山车”行情,但股灾后多氟多股价强势上涨,最后出仓时投资收益接近900%。

寻找十倍牛股系列2:杨晋勇教你如何选有护城河的大牛股
http://e.vhall.com/607161531?rid=194624
杨晋勇特别强调对于上市公司需要关注的是技术替代,天然具有价格优势,一旦技术上实现新突破,市场就自然打开,不想利润暴增也是不可能的,形成规模量产后,业绩上涨就会变成确定性事件。

寻找十倍牛股系列3:杨晋勇教你如何进行上市公司的调研?
http://e.vhall.com/607161531?rid=196323
去上市公司调研究竟要搞清什么?调研,其实就是要搞明白一件事——投资的确定性!尽最大努力剔除风险因素,大大增加投资的准确率,是投资的根本。



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