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短线利空消息突袭 关注农垦板块相关概念股

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2016-12-05 09:36:02 分类:市场分析
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     本周末,消息面呈现出太多的异动,总体利空。主要是举牌类消息占主篇幅。
  
    一、消息面解读

   (一)举牌消息汇总:刘士余:反对强盗式举牌收购/新华社点名7大保险系/前海人寿火速回复深交所:持有格力电器未达5%/万科否认钜盛华、证金等参与此前大宗交易等

    刘主席的一番话让这个周末变得动荡不安,对于举牌的措辞也是异常严厉,理性的角度来说,本次表态确实是只针对使用杠杆资金的举牌者并非所有举牌公司,但市场情绪的反应肯定还是偏负面的。我们打个比方,比如某监管部门要求下属业务部门领导不能去高档餐馆消费,不能单次消费过高,更不能打白条或者借公款消费。如果该部门监管影响力比较大,那么下面的人,最正常的人性反应是短期甚至中期都不去餐馆消费,而不是理性分析的可以去中低档餐馆消费。同理,刘主席的话我们虽然不必过分解读,但也要结合中国国情去把握后续市场的节奏。
   
    本阶段我们一直强调,大盘的震荡牛市基于野蛮人举牌的增量资金流入而非深港通开通,但这个周末的消息面使得这个基础受到动摇,对于短期市场总体行情形成极大的反压,建议投资者对后市理性降低仓位。
 
    (二)两融规则调整

    上海、深圳证券交易所修订了《融资融券交易实施细则》,对融资融券可充抵保证金证券折算率进行了调整,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%。同步扩大了融资融券标的股票范围,将标的股票数量由现有的873只扩大到950只。

    本消息对高估值和亏损类股票打击较大,同时结合当前IPO的飞速发行,壳资源股价值亦在下降。建议短期回避此类个股。

     (三)经济面与资金面综述。

     近期国内银行间市场拆借利率及国债收益率持续上行,除了短期体现出短期市场资金缺紧外,后续也会引发需求的再度萎缩,央行参事盛松成表态个人认为加息可以考虑,亦体现出资本外流的压力可能对于上层来说已经接近忍受极限,接下来政府或将以保汇率为首要任务。

     (四)外围消息

     周一上午,意大利公投结果将出,本月下旬美联储议息会议召开。基本上大概率都是负面预期兑现。

      二、近期看好的主题机会

    我们近半个月持续在推荐土地改革板块,当下依旧保持推荐,近期土转的政策预期较多,其中,农业部将于2016年12月5-7日在北京召开全国农垦工作会议。12月底中央农村工作会议会对今年农业工作和土地制度改革进行总结,部署下一步改革方案。农村集体产权改革的顶层设计正在紧锣密鼓制定,有望年底出台。农业部提出于2017年上半年前制定土地经营权入股试点开展方案。2017 年涉农“一号文”将有更大篇幅聚焦土地流转问题。

     多数投资人认为土改概念逻辑并不新颖,且难以传导至上市公司层面。我们认为,企业参与土地流转的制度痛点正在解决;经过估算,相关农企的土地重估价值巨大。而且土改正是解决供给侧改革补短板、降成本的方法。建议关注:辉隆股份(主营农资供销,受益于参与流转的2.2 万亩土地价值重估+农资需求上升);北大荒(我国规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司,土地价值重估+租金收入上升);亚盛集团(主营精准农业种植、农副产品生产加工,受益于土地价值重估+大股东土地资产注入)。

      三、总结

     短期市场风险较为集中,持股风险略大,控制仓位为首要选择,建议仓位控制在5成上下,个股方面乏善可陈,举牌一旦被拿下,市场短期会出现一个无题材可炒的尴尬境地(高送转都是伴随减持,今年首次公告日次日无法涨停,影响深远),前期介入相关概念的资金有可能直接闷杀。反倒是对于以农垦为代表的中性攻守均衡板块可能会有所促进,建议投资者在整理期关注农垦板块相关概念股。

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