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急拉后恐慌性下跌在所难免 短期机会仍在低估蓝筹

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2016-11-22 10:06:53 分类:市场分析
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昨日市场继续震荡走高,股指创出10个月以来新高,权重股保险起到了很重要的作用,从近期上涨的规律不难看出,股指走到这一步,权重股功不可没。不管是煤炭有色、建筑券商还是一带一路,都是权重股在发力,而已中小创为代表的创业板指却走出了完全相反的走势,跟跌不跟涨。就此可以看出,市场风险偏好有所降低。那么是什么原因造成这一现象,笔者认为诱因有两个。

市场目前还沉浸在“甜蜜期”,但风险往往被市场所忽略。短期市场累积了一定获利盘,在这一时刻,往往一根稻草压死骆驼;随着获利盘纷纷出逃,恐慌性下跌在所难免。2015年12月的美联储加息大家或许还记忆犹新。近期美元汇率连续蹿升,此轮美元升值背后还受到特朗普或大规模推出财政刺激、减税和基建投资的政策预期支撑,通胀预期上升速度惊人,这使得美元、美债收益率的涨势更加犀利。政策背离急剧扩大也加剧了非美元货币的跌势,尤其是新兴市场货币。人民币近期的压力不言而喻。

此外,美联储尽快加息确将有利于美国经济,而全球市场则承受巨大压力,意大利修宪也使得短期欧洲市场动荡,想象一下,当初英国公投尚且无法控制,搞得苏格兰要脱离英国独立,更何况政局更加动荡意大利。那么从以上逻辑就能盘出为何短期资金偏爱低估值的权重股。

经济环境指标平稳与运行提供了牢固的基本面支撑,不过市场上行所需的量能仍有赖于资金面的支持。随着沪指连续冲高,本轮反弹的主要力量:基建、券商、煤炭等权重股已累积了不少获利盘,场内资金也在调仓换股,获利了结的需求,场外资金也有寻找价格相对偏低的新热点介入的需要。对A股市场而言,资金面偏紧格局无疑将对增量资金规模形成限制,而风险资金也面临被挤出的可能,趋势性行情的形成还不具备足够的量能基础。故建议投资者保持谨慎,关注国企改革等板块中的低估值蓝筹的逢低介入机会,以及底部形态较好,存在补涨需求个股的短线交易机会。

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