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银行资金形成堰塞湖 市场或上下110点震荡

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2016-10-18 10:48:52 分类:市场分析
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    10月17日,B股指数午后毫无征兆的突然暴跌7%,带动各大指数全线飘绿,最终上证指数报收于3041.17点,较前一交易日下跌-0.74%,量能有所放大。综合各方消息,最有说服力的是:“10月14日,国家税务总局就《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,参与国际间打击利用海外账户逃避税行为一致行动。而17日正是征求意见稿发布之后的第一个工作日,鉴于B股交易量小、筹码集中的特点,部分违规或避险资金的踩踏式出逃。”

    中秋之后我们的策略论调一直是偏谨慎,而从当前模拟盘操作来看,近一个月来的交易基本上也维持了一个总体平盘状态。

    对于后市,我们会看到很多风险点的存在,但是综合当前的空方能量和市场情绪,预计年底前行情会有波动,但导致系统性风险甚至创新低的概率不大。
   
    经济:
  
    地产调控力度空前,四季度地产销量和投资将会显著回落,预计对经济的影响会持续传到到2017年,短期经济难有好转。而国家为了稳住GDP增长率,未来将更多地倚重基建和PPP。

  9月CPI明显抬高,PPI转正,短期通胀回升,此外,控制地产泡沫、应对联储加息等因素,降准或继续延后,而逆回购期限的拉长意味着短期资金成本的上升,货币短期趋紧。而稳经济和配合市场化债转股的展开,流动性长期趋松。

    汇率:

  耶伦表示,需要保持“高压经济”,以维持稳健增长的需求以及收紧劳动力市场,复苏期间政策可能要维持宽松,维持宽松立场太久会造成代价。美国财政部14日再次确定中国为非汇率操纵国,认为中国没有通过操纵汇率贬值获得贸易优势,但同时指出中国应该继续放松汇率政策。短期美元指数持续走强,离岸人民币突破6.74,但市场对人民币贬值重视不足,汇率影响钝化,预计事件性冲击或将改变市场的敏感性,美国大选或者12月加息都有可能使市场重新审视汇率对股市的冲击。

    资产越来越荒
   
    我们认为,居民买房需求下降后,小概率流入A股,大概率流入以银行为首的金融体系买理财,从而理财收益率可能持续下降,银行资产配置压力增加。此外,房贷下降将加大银行委外压力,加之政策提倡债转股,银行资金形成堰塞湖。

   
    综上所述,国庆之后美国大选之前甚至12月联储加息之前A股就是一个震荡格局,向下2980形成强支撑,向上3090形成强压力。上下也就110点的乾坤,螺狮壳里做道场。例如,17日B股的暴跌反而暴露出A股下跌空间不大的实质。  

    近期我们建议客户,以三季报业绩为主线,主要找寻高送转个股;其次,周期股里,主要关注化工及资源涨价品种,其中草甘膦和TDI涨价为一大主线,焦煤上涨为另一条主线;最后,超跌小市值与超跌题材(如锂电、黄金)可以反复高抛低吸。

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