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四大利空诱发A股向下变盘 短期防范风险严控仓位

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2016-09-12 12:59:09 分类:市场分析
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    上周我们曾做过九月策略报告,其中比较明确的指出中秋之后可能市场会迎来向下变盘,从当前的市场技术及消息面情况来看,这个变盘可能提前。

    一、全球资金收紧

    联储鹰派发言,加息预期上升。美联储重要投票人士周五突然鸽转鹰,称为了防止经济过热,有理由逐步加息。由此,周五美国股债双杀,12月加息概率大幅上升至59%,三大美股股指和美债均创6月24日英国公投以来最大单日跌幅,VIX恐慌指数飙升40%至7月以来高点,油价暴跌4%。

    此外,日、欧也相继表态未加大宽松力度。而国内经济虽然短期保持平稳,8月通胀压力大幅缓解,但在地产泡沫压力之下,货币政策难松难紧,国债利率也从低位反弹。
    
    短期市场对财政政策放宽颇有期待,ppp概念令人眼前一亮,但是在债务率约束下财政能否真正加码已经开始有市场人士提出质疑。

    二、假期过长

    下周迎来中秋小长假4天,之后会迎来国庆长假9天(股市停盘九天),资金成本和不可控因素过大,市场融资盘会因资金成本的考虑大幅收缩,而机构也可能偏向于保守操作。

    三、量能萎缩+热点散乱

    近期市场迟迟被年线压制,成交量一直未能放大,虽有ppp成为热点,但扩散情况有限,次新股的低迷制约了资金的风险偏好。短期市场经过窄幅震荡后技术上有向下趋势。

    四、证监会:对贫困地区公司开辟绿色通道 刘士余:坚持依法从严全面监管

    贫困地区注册制……这是不是变相在搞注册制?好企业以后不必考虑借壳了,只要迁址贫困地区,老老实实交一年税2000万以上(利润1亿多),就不用排队直接上市了。

    此外,G20维稳窗口已过,监管重新归位,将打击投资者风险偏好。

    综上所述,利空过多,很难想象市场后续走强的逻辑,本人是个不喜欢冒险的投资人,所以我们的观点目前比较明确,在市场找到新的启动点之前,请注意控制仓位。

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