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杨晋勇:寻找十倍大牛股之—— 赣锋锂业

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2016-09-10 08:52:38 分类:市场分析
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江西赣锋锂业股份有限公司是一家锂产品研发和生产公司.公司主要产品包括金属锂(工业级、电池级)、碳酸锂(电池级)、氯化锂(工业级、催化剂级)、丁基锂、氟化锂(工业级、电池级)等二十余种.公司是国内锂系列产品品种最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商之一,也是国内规模化利用含锂回收料生产锂产品的企业之一,综合从企业的研发能力、产品技术水平、生产规模和市场份额来看,综合实力位列国内深加工锂产品领域前茅;公司在多项细分产品市场上处于国内领先地位。

公司是全球唯一一家同时具备矿石提锂、卤水提锂、回收提锂三种原材料应用的企业。公司的金属锂产品占据全球30%左右的市场份额,目前年产能为1500吨左右。除200-300吨自用生产丁基锂外,全部外销,主要应用于医药、材料及一次电池领域。

由于新能源车、消费电子产品、电池储能单元大量需求再加上国家产业政策导向,导致在新能源产业链条的上游资源持续趋紧,也必然导致了原材料的价格猛涨,这是对原材料生产商赣锋锂业来说是最大利好。而碳酸锂的价格从去年暴涨以来,一直趋涨,现在的价格依然在13万/吨,氢氧化锂也在15万每吨,这种供不应求的局面可能要维持到17年末才能缓和。

目前来看锂资源行业最重要的就是产能,谁拥有产能谁就获益最大,我们来看看公司现在的上游锂矿布局和产能情况。

RIM锂矿储量在1344万吨,品味1.37.公司已收购澳大利亚RIM公司43.1%的股权,为RIM第一大股东。RIM公司拥有Mt Marion锂辉石矿的100%股权,有效期到2030年8月。公司与RIM签署了一份长期包销协议,在该项目生产的前三年,负责包销全部氧化锂含量在6%以上的锂辉石精矿产量,大约20万吨左右,此后每年承销至少49%的锂精矿产品。阿根廷和爱尔兰目前还在勘探阶段。

目前公司2015年度生产7000吨碳酸锂仍供不应求,主要采用卤水提锂技术。公司万吨锂盐项目设计新增碳酸锂产能6000吨/年和 2000 吨氢氧化锂产能,16年一季度投产。

公司丁基锂产品产能规模为国内最大,设计产能500吨/年。氯化锂产品基本都是自用,很少外销,对营收和利润的贡献率很少。回收的碳酸锂量等于回收产量的15%-20%,5000 吨正极材料回收提锂项目已投产,对应的可供应1000吨碳酸锂。公司100%收购的江西锂业今年3月底投产,初期产能1万吨锂辉石,2017年可拓展至6万吨。

16年碳酸锂产量卤水提锂7000吨,万吨锂盐新增产能6000吨*3/4,回收1000吨,共1.25万吨;17年卤水提锂7000吨,万吨锂盐新增产能1.5万吨,回收2000吨,共2.4万吨。氢氧化锂2000吨。

根据产能变化看,若果价格水平不变,今明两年利润都有可能大幅增长。当然,不排除明年锂资源价格水平有一定程度下降,但业绩仍是大概率增长的。需要注意的是跟年初15元左右的股价相比,已经有相当大的涨幅了,要注意规避短期回调风险。

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备注:1、“调研时价格”为调研当日收盘价。

       2、“合理收益”取调研时价格调研后最低价的中间值后与统计日收盘价之间

         的收益计算。统计日为7月21日。合理收益只是一种简单的收益计算,在

         实战中可以把握的收益水平将可高于合理收益。

       3、除权股票按照前复权计算。

       4、江海股份按照2016年6月17日最高价作为调研后最高价。

  以下是我们20167月剩余时间内即将调研的上市公司,这其中有谁是下一只大牛股呢?

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在我们6月已经调研的公司之中,已经有个别品种被列入到我们的核心股票池,我们坚信它们未来的大幅上涨将是水到渠成之事。

    我们的调研在长期坚持着,我们信奉:“独立调研,能够寻找到可匹配最高策略的价值投资机会,让高盈利成为必然”!


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  本人杨晋勇,九三年入市,九五年开始职业生涯,历经研究员及首席分析师、私募操盘手乃至某资产管理公司总经理,具备丰富的机构大资金运作及个人实战经验。信奉投资原则:投资为主投机为辅、在市场波动中捕捉价值投资机会。已成文或发表二百万字以上研报及评文,曾于主要大型媒体担任特约嘉宾。

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