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供给侧改革力度超市场预期 三类股将成四季度避风港

705人阅读

2016-09-06 09:56:20 分类:市场分析
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习近平:中国去产能力度最大措施最实说到就会做到

对于近一个季度的市场,很多人认为是资产荒决定的上涨,而短期横盘是因为G20而维稳,这里我们可能需要做一个假设,如果是金融降杠杆进入尾声,政府需要更温和的市场以应对供给侧改革的推进那么市场是否也能这么运行,并且这样的话结局或许要美妙的多。

近期越来越强烈的信号表明,在“脱虚”近尾声的同时“入实”已经启动,供给侧改革(化解过剩产能、PPP、债转股)的推进力度已经超出投资者传统的认知,投资者对于供给侧路径的疏通和投资模式的认可度将迅速上升,供给侧慢牛已经有机构开始提出。

当前市场简单的在就去产能和积极的财政政策而选择主打资源股及ppp概念,但是我们认为债转股可能成为接下来市场中的一个重要机会。

首先,考虑到4季度信用债集中到期,不排除市场化推进债转股以缓解市场对信用债市场信用违约的压力,并提振市场情绪,提升风险偏好。

其次,高层若想推动债转股,很可能要使流动性维持相对宽松状态,避免债务价格、股权价格以及资产价格出现显著下跌,影响债转股方案的落地。

最后,由于债转股会对银行的资本充足率产生压力,央行可能会采取措施缓解银行业资本补充的压力。

综合来说当前围绕供给侧改革、ppp及债转股主线可以做如下配置:

煤炭  山西焦化  云煤能源  上海能源 禾嘉股份(煤炭、水泥、钢铁供应链管理)

钢铁  首钢股份  三钢闽光  方大特钢

债转股:银行类,或受益供给侧改革政策的AMC公司:海德股份、陕国投A、天津普林

PPP概念:设计股份、万邦达、博世科及蒙草生态。

其实这个主线,确实可能是这波行情的逻辑,首先供给侧改革个股反复活跃,其次如果投资者仔细观察这波沪指上涨行情,基本上是银行股带动的,而债转股的主要概念就是银行股,最后,近期开始活跃的PPP概念,在存量行情阶段理论上来说作为一个热点是不应该的,说明主线可能在这一侧。

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