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短线急跌即买入机会 布局三大赚钱主题

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2016-07-03 22:43:40 分类:市场分析
关注 陈增辉 老师,获得更多投资策略!

  看好七月吃饭行情  把握每一次下跌出现的机会(注意本周初的机会)

  核心观点:万科复牌影响不大,短期市场利空出尽,通胀见顶回落,降准可期,重视二级市场7月的机会。

  6月官方制造业PMI处于荣枯线。分项数据显示需求放缓,库存下降且处历史低位,企业补库意愿不足。经济承压,非制造业扩张步伐加快,经济结构持续改善。原材料进口价格下跌,通胀见顶,降准可期。

  1、万科的影响经过两天的发酵基本被市场理性处理,目前来看不过一家上市公司复牌罢了,不用过于敏感,其影响力度还不如券商一波脉冲拉升来的猛烈。    

  2、退欧“靴子落地”后,全球风险资产反弹。英国富时100指数创下年内新高,美元、日元等避险货币下跌。全球风险偏好修复且流动性预期的改善。

  3、黑色系商品期货大涨,主因:(1)人民币汇率贬值传导;(2)流动性预期的改善;(3)供给侧改革的超预期推进。

  A股在MSCI加入失败及英国退欧成功后皆走出强劲的独立上涨行情,我们很难对当前利空出尽的情况下反手做空A股,纵观6月,指数没涨但成交量放大,说明多方力量在积蓄中。潜在利多如创新和改革推进,均线成多头排列,行情逻辑上看涨。

  1、中报超预期将为市场提供更多做多能量和标的;

  2、三季度改革预期强化(供给侧改革、军改、财税、国企改革等)、政策红利释放(深港通)将共同提升风险偏好。

  3、G20峰会(9月4-5号)前汇率、信用、A股等出现“黑天鹅”的概率小,系统性风险将被平抑;

  4、二季度经济数据再度滑落,三季度财政有望再发力,同时通胀、汇率等因素不会对货币政策构成制约,政策将迎“蜜月期”;

  5、2016年已过半,年初以来市场大部分账户依然位于“水下”,尤其是考核绝对收益的产品,下半年业绩压力较大,投资者有动力选择7、8月这个年内性价比最优的“黄金窗口”加仓或提升风险偏好,触发“吃饭”行情。

  7月我们看好小市值科技和超跌个股,中报业绩预增个股以及券商、军工题材。

  近期个人较为关注的三大主题

  一、券商

  ①券商基本面最坏时期即将过去,估值处于历史低位,PE仅12.5倍,PB仅1.9倍。②机构配置比例低,流通股份中机构持股占比12.8%,基金重仓股中券商占比1.1%,筹码分散,存量博弈市里属于资金突破的方向。③两个潜在催化剂正在孕育,一是金融工作会议可能召开,涉及金融改革,利好券商。二是深港通开通概率上升。

  推荐:东兴证券、方正证券及锦龙股份

  二、无线充电

    明年无线充电需求有望激增,充电的方式将得到完全的改变,从无线充电带来的产业变化角度看,原有的无线充电产业链公司未来有望在这一市场扩大销售规模,从手机到平板可能带来产品的单机模组使用量的提升;无线充电带来的将不仅仅是设备的升级,更多的需求是配套周边产品的升级,插座到无线充电桌面有望成为可能,无线移动充等都有望快速渗透,原有电池厂商将持续收益;另外,新材料和芯片等厂商可能受益产业链变化获得新的成长空间。

  推荐:信维通信、劲胜精密及中电鑫龙(龙头硕贝德图形不好把握,此处未做推荐)

  三、军工

  十三五规划开局之年,顶层设计提升战略高度、强化大局观念,落实责任到位及扫除制度障碍,军民融合为未来军工板块较为确定的投资方向:军民融合上升为国家战略,业绩弹性较大的建议重点关注航新科技;国防信息化重点推荐火炬电子(新材料),欧比特(宇航级芯片,卫星平台及卫星大数据),振华科技(CEC军工电子平台),凯乐科技(量子通信,自主可控,军民警融合发展)、三力士、盛路通信。软件推荐华力创通。

  产品信息:华融稳健二号七月发行计划:A21期,7月4日至7月6月发行,187天,10万预期年化收益4.8%,30万预期年化收益4.9%,50万预期年化收益5%。D9期,7月11日至7月12日发行,69天特别款,10万预期年化收益4.7。预约可以给我私信

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